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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-Acc-EUR (0P00017WNH)

米兰

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10.179 +0.002 +0.02%

10/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834564

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9M

0P00017WNH持仓

有关Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E (0P00017WNH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.850	46.310	18.460
国债	72.150	99.910	27.760

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	31.402	34.577
现金	27.854	17.216
公司	34.988	48.668
衍生品	5.756	9.999

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 247

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.34	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.56	100.068	+0.01%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.64	100.250	-0.03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.55	98.810	-0.20%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.84	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.04	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.01	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.76	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2.56	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2.56	-	-

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
伦敦布伦特原油	69.93	+0.06	+0.09%
黄金	2,922.80	+23.40	+0.81%
白银	33.375	+0.845	+2.60%
天然气	4.344	-0.147	-3.27%
铜	4.7960	+0.1295	+2.78%
美国大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2266	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.74	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6294	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2945	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
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