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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-Acc-EUR (0P00017WNH)

米兰

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9.874 +0.001 +0.02%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834564

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.49M

0P00017WNH持仓

有关Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E (0P00017WNH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.760	23.910	0.150
国债	72.540	133.040	60.500
可转债	3.700	3.700	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	9.839	34.261
公司	67.082	49.117
现金	18.558	17.410
衍生品	0.723	9.226

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	8.15	99.010	+0.08%
France (Republic Of) 0%	FR0128071000	5.20	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	3.62	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	3.06	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.94	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	2.86	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2.80	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.78	-	-
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	2.71	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.60	-	-

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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