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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR (0P00018ORQ)

卢森堡

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03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388576

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.15M

0P00018ORQ持仓

有关Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.430	26.320	0.890
国债	71.590	112.350	40.760
可转债	2.980	2.980	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.620	50.366
政府	13.047	34.361
现金	25.332	17.693
衍生品	-15.948	8.792

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	9.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104834	9.41	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	3.02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2.98	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	2.82	-	-
Bank of America Corporation 1.949%	XS2462324232	2.77	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	2.61	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	2.60	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.47	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	2.36	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0718468068	58.12M	0.95	-0.37	1.90
LU0110060430	190.5M	1.13	0.13	2.41
LU0936577567	25.85M	1.27	0.64	2.92
LU0840140288	6.59M	1.25	0.65	2.92
LU0337581549	75.19M	0.57	-0.07	1.90

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US 500	5,131.2	+3.4	+0.07%
美元指数期货	105.060	+0.142	+0.14%

WTI原油	78.45	+0.34	+0.44%
伦敦布伦特原油	83.31	+0.35	+0.42%
黄金	2,319.60	+11.00	+0.48%
白银	27.165	+0.475	+1.78%
天然气	2.151	+0.001	+0.05%
铜	4.5920	+0.0240	+0.53%
美国大豆	1,208.38	-7.87	-0.65%

欧元/美元	1.0761	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2149	-0.0252	-0.35%
美元/离岸人民币	7.2168	+0.0232	+0.32%
港币/人民币	0.9231	-0.0037	-0.40%
美元/日元	153.93	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6612	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2544	0.0000	0.00%

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