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富达基⾦ – 欧元短期债券基⾦ A-DIST-EUR (0P00018ORQ)

卢森堡

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29/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388576

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.01M

0P00018ORQ持仓

有关Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.200	43.130	24.930
国债	79.920	107.590	27.670
可转债	1.870	1.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	30.305	34.691
公司	45.216	49.360
现金	18.178	18.338
衍生品	4.405	9.385

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 265

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15.94	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.53	100.124	+0.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	6.08	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5.69	100.018	+0.09%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.83	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.03	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.00	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.83	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.77	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2.56	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0718468068	59.08M	7.42	1.22	2.65
LU0110060430	190.77M	8.00	1.72	3.16
LU0936577567	16.09M	8.55	2.24	3.68
LU0840140288	7.61M	8.55	2.24	3.68
LU0337581549	79.81M	4.45	-0.13	2.28

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香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,827.9	+114.6	+0.26%
US 500	6,060.0	+20.7	+0.34%
美元指数期货	107.770	-0.039	-0.04%

WTI原油	72.58	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	75.49	-0.12	-0.16%
黄金	2,805.01	+11.51	+0.41%
白银	31.777	+0.384	+1.22%
天然气	3.167	-0.011	-0.35%
铜	4.2723	-0.0159	-0.37%
美国大豆	1,053.00	-6.75	-0.64%

欧元/美元	1.0415	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.1691	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9201	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.43	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2439	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
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