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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.360 | 11.430 | 10.070 |
股票 | 98.570 | 98.570 | 0.000 |
国债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.798 | 23.260 |
市净率 | 3.053 | 4.102 |
市销率 | 3.037 | 2.930 |
市现率 | 15.707 | 16.371 |
股息收益率 | 1.418 | 1.795 |
5年盈利增长 | 13.763 | 10.455 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.930 | 17.205 |
医疗保健 | 21.500 | 18.185 |
工业 | 16.130 | 23.340 |
通信服务 | 11.350 | 3.213 |
周期性消费品 | 7.540 | 13.139 |
金融服务 | 7.530 | 10.124 |
防御性消费品 | 7.440 | 7.843 |
基础材料 | 5.400 | 6.813 |
能源 | 1.160 | 3.456 |
公用事业 | 0.020 | 1.546 |
房地产 | 0.010 | 1.520 |
多头持仓: 64
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | DK0060534915 | 5.42 | - | - | |
SAP公司 | DE0007164600 | 4.75 | 176.060 | -0.97% | |
英飞凌 | DE0006231004 | 4.27 | 38.000 | +3.01% | |
Prosus | NL0013654783 | 4.26 | 33.96 | +0.18% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.66 | 3,459.00 | +0.23% | |
德国默克 | DE0006599905 | 3.66 | 155.50 | -0.13% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 2.93 | 3,453.0 | +1.62% | |
索诺瓦(Sonova) | CH0012549785 | 2.56 | 270.30 | +1.31% | |
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 2.47 | 425.00 | +1.05% | |
Worldline SA | FR0011981968 | 2.30 | 11.63 | +4.54% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1560650563 | 839.79M | - | - | - | ||
Fidelity Global Technology A-Acc | 252.48M | -8.24 | 26.64 | - | ||
Global Dividend Fund A MINCOME G US | 769.5M | 1.82 | 2.80 | 5.91 | ||
Global Dividend Fund A Acc USD | 1.41B | 4.71 | 4.15 | 6.29 | ||
Global Dividend Fund A QINCOME G US | 106.16M | 1.82 | 2.81 | 5.91 |
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