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富达基金 ─ 欧洲股息基金 A - ACC EUR (0P0000Q7RN)

卢森堡

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26.300 -0.120 -0.45%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647737

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 137.47M

0P0000Q7RN持仓

有关Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR (0P0000Q7RN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.890	2.890
股票	92.740	92.740
国债	0.130	0.130
其它	4.240	4.240

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.153	12.130
市净率	2.508	1.814
市销率	1.463	1.134
市现率	10.089	7.037
股息收益率	4.256	4.546
5年盈利增长	7.213	9.099

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.640	22.017
防御性消费品	17.500	11.783
工业	15.050	13.990
周期性消费品	9.900	9.260
医疗保健	7.260	13.079
通信服务	6.020	5.994
公用事业	5.720	8.132
能源	3.450	5.905
科技	2.540	5.602
基础材料	2.190	6.838
房地产	1.740	2.126

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安联保险	DE0008404005	4.31	290.20	-0.48%
3i集团	GB00B1YW4409	4.24	3,201.00	+0.03%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.14	36.24	-2.63%
Inditex	ES0148396007	3.87	52.040	-1.21%
Unilever	GB00B10RZP78	3.82	56.34	-0.81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.19	58.08	+0.31%
德意志交易所	DE0005810055	3.04	215.5000	-0.46%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	2.84	30.81	+0.52%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.78	3,617.00	-0.14%
Bunzl（邦邹纸业）	GB00B0744B38	2.68	3,448.0	+0.64%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund E Acc EUR	1.13B	14.75	11.09	19.51
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.84B	16.14	12.86	21.41
Global Technology Fund Y DIST EUR	564.97M	16.14	12.88	21.41
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.77B	15.40	11.93	-
LU1482751903	476.99M	16.44	10.33	-

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富时中国A50指数	13,559.99	+85.94	+0.64%
香港恒生指数	20,723.00	+155.48	+0.76%
日经225	38,490.50	+436.83	+1.15%
US 30	41,838.8	+44.2	+0.11%
US 500	5,718.7	+6.0	+0.11%
美元指数期货	103.807	+0.002	+0.00%

WTI原油	71.60	+0.13	+0.18%
伦敦布伦特原油	75.22	-0.06	-0.08%
黄金	2,742.60	-3.60	-0.13%
白银	32.610	+0.001	+0.00%
天然气	2.785	-0.002	-0.07%
铜	4.4503	+0.0198	+0.45%
美国大豆	999.75	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1056	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1075	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6593	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	420.80	+1.80	+0.43%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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