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Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A - Acc (0P0000KUKU)

法兰克福

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21.380 -0.070 -0.33%

14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHGA4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 134.34M

0P0000KUKU持仓

有关Fidelity Demografiefonds Ausgewogen (0P0000KUKU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Demografiefonds Ausgewogen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.680	16.090	0.410
股票	38.790	38.850	0.060
国债	44.830	44.960	0.130
可转债	0.360	0.360	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.310	0.500	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.143	16.980
市净率	2.035	2.607
市销率	1.338	1.891
市现率	4.087	10.923
股息收益率	2.352	2.400
5年盈利增长	11.422	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.280	21.046
金融服务	17.570	16.145
医疗保健	14.510	12.195
工业	11.290	11.913
周期性消费品	8.460	11.004
能源	7.700	3.862
防御性消费品	6.500	7.179
基础材料	4.260	4.868
公用事业	3.930	3.308
通信服务	2.910	7.074
房地产	1.580	3.572

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	17.45	24.960	+1.63%
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	17.43	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	5.90	110.56	-0.14%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	2.34	-	-
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	1.99	20.800	+0.68%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.92	99.26	+0.02%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	LU0307839646	1.88	15.690	+1.95%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.70	99.16	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1.61	99.72	-0.06%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1.54	96.07	-0.04%

FIL Investment Management GmbH的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity Demografiefonds Konservati		637.51M	0.64	0.07	0.85

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fidelity Demograf.	21.380	-0.070	-0.33%
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Canara Robeco Eme.	222.340	-0.220	-0.10%
Krungsri Financia.	4.926	+0.020	+0.32%
BlackRock Global .	10.170	-0.000	0.00%
Anima Arti Mestie.	29.682	-0.220	-0.73%
LUX IM - UBS Asia.	98.294	+0.220	+0.22%
AllianceBernstein.	28,746.000	-252.000	-0.87%