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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR (0P0000WBZN)

卢森堡

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14.012 -0.070 -0.50%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 33.43M

0P0000WBZN持仓

有关Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.830	67.700	50.870
国债	80.400	111.580	31.180
可转债	2.770	2.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.444	66.037
衍生品	-0.328	137.087
政府	16.723	26.112
现金	17.162	9.093

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.91	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0840140288	7.22M	7.88	2.45	3.53

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,831.1	-9.2	-0.02%
US 500	5,962.1	+31.2	+0.53%
美元指数期货	107.835	+0.484	+0.45%

WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.23	-0.32%
黄金	2,626.75	-18.35	-0.69%
白银	30.207	+0.249	+0.83%
天然气	3.337	-0.075	-2.20%
铜	4.0938	-0.0067	-0.16%
美国大豆	970.00	-5.00	-0.51%

欧元/美元	1.0408	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3080	+0.0119	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0175	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	84.60	+2.32	+2.82%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.96	+2.16	+2.52%
京东	36.15	+0.51	+1.42%
亚马逊	225.93	+1.00	+0.45%
Meta Platforms	599.77	+14.52	+2.48%
苹果	254.06	-0.43	-0.17%

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