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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.370 | 46.940 | 36.570 |
国债 | 85.030 | 93.360 | 8.330 |
可转债 | 4.600 | 4.600 | 0.000 |
多头持仓: 118
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 4.88 | - | - | |
China Development Bank 3.41% | CND1000484F6 | 3.93 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.17 | - | - | |
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 3.10 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.89% | CND10004NXW0 | 2.79 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2.69 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 2.42 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2.05 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3.74% | HK0000833530 | 2.04 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US High Yield Fund A Acc EUR | 75.26M | 4.77 | 3.89 | 5.58 | ||
US High Yield Fund A DIST EUR | 36.06M | 4.75 | 3.89 | 5.56 | ||
US High Yield Fund Y DIST EUR | 2.24M | 5.05 | 4.39 | 6.13 | ||
LU0337581549 | 82.41M | 3.60 | -0.29 | 1.94 | ||
LU0936577567 | 16.09M | 5.35 | 1.09 | 3.02 |
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