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Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR (0P00011WON)

卢森堡

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14.070 -0.010 -0.07%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514057

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 459.57M

0P00011WON持仓

有关Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR (0P00011WON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.460	3.430	0.970
股票	95.820	95.840	0.020
国债	0.080	0.080	0.000
其它	1.630	1.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.450	12.189
市净率	1.937	1.708
市销率	1.872	1.467
市现率	12.045	8.882
股息收益率	2.648	2.677
5年盈利增长	9.983	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	42.850	30.629
通信服务	14.090	14.234
防御性消费品	11.480	6.697
金融服务	10.670	15.290
房地产	6.530	4.072
医疗保健	6.520	4.902
科技	2.830	8.677
基础材料	2.310	3.578
工业	1.970	8.616
公用事业	0.760	2.848

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.90	420.20	-1.45%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.02	81.00	+1.12%
拼多多	US7223041028	7.25	100.58	+1.08%
中国平安	CNE1000003X6	4.92	46.35	+1.98%
安踏体育	KYG040111059	4.56	80.00	-0.50%
友邦保险	HK0000069689	3.28	55.45	+1.19%
网易-S	KYG6427A1022	2.83	144.20	+0.91%
美团-W	KYG596691041	2.83	155.60	-1.89%
新东方	KYG6470A1168	2.79	47.95	+2.57%
迈瑞医疗	CNE100003G67	2.66	253.81	+1.42%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	23.51	13.00	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,925.1	+18.2	+0.04%
US 500	5,974.7	+0.6	+0.01%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,628.80	-0.50	-0.02%
白银	30.220	-0.005	-0.02%
天然气	3.394	+0.009	+0.27%
铜	4.0970	+0.0022	+0.05%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0407	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3063	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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