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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.140 | 4.260 | 0.120 |
股票 | 94.800 | 94.800 | 0.000 |
其它 | 1.060 | 1.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.525 | 11.777 |
市净率 | 1.819 | 1.609 |
市销率 | 1.794 | 1.425 |
市现率 | 9.741 | 7.716 |
股息收益率 | 2.832 | 2.724 |
5年盈利增长 | 13.730 | 11.099 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 38.250 | 25.831 |
通信服务 | 19.760 | 16.690 |
防御性消费品 | 13.700 | 8.406 |
金融服务 | 11.400 | 13.843 |
医疗保健 | 7.810 | 5.406 |
房地产 | 4.980 | 3.447 |
工业 | 2.670 | 9.467 |
基础材料 | 0.880 | 3.425 |
科技 | 0.560 | 9.477 |
多头持仓: 64
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | - | 9.93 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 8.50 | - | - | |
PDD Holdings Inc ADR | - | 6.75 | - | - | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 5.67 | 44.30 | -1.45% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 5.61 | 1,705.00 | -0.23% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.59 | 62.65 | -3.84% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | - | 3.44 | - | - | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | - | 3.10 | - | - | |
ANTA Sports Products Ltd | - | 3.01 | - | - | |
China Resources Land Ltd | - | 2.95 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.91B | 6.73 | 10.98 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.03B | 6.45 | 10.16 | 20.67 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.7B | 7.06 | 11.95 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 530.63M | 7.03 | 11.93 | 22.58 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 2.5B | 6.73 | 10.98 | - |
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