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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP (0P000169UF)

卢森堡

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14/03 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.41M

0P000169UF持仓

有关Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.700	1.980	1.280
股票	99.230	99.230	0.000
国债	0.070	0.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.999	13.615
市净率	2.045	1.946
市销率	1.920	1.839
市现率	6.967	7.173
股息收益率	2.454	2.719
5年盈利增长	13.844	12.758

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.600	28.276
金融服务	27.740	22.272
周期性消费品	18.140	17.788
通信服务	12.290	10.189
防御性消费品	4.260	3.998
工业	2.790	6.777
医疗保健	2.550	3.165
基础材料	1.630	3.051
房地产	1.000	3.566

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 237

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.85	959.00	-0.62%
腾讯控股	KYG875721634	7.43	521.50	+2.76%
三星电子	KR7005930003	5.24	54,700	0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.66	1,706.60	-0.27%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.55	1,250.05	+0.49%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.63	135.80	+3.27%
Trip.com Group Ltd	-	3.32	-	-
联发科	TW0002454006	3.23	1,400.00	+0.72%
友邦保险	HK0000069689	3.22	61.25	-2.47%
中亚银行	ID1000109507	2.74	8,750	-2.51%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	36.69M	5.67	10.42	10.12
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	1.96M	9.99	7.20	8.57
LU1499161997	40.67M	7.14	-6.45	-
Fidelity China Consumer ADist GBP	10.3M	10.69	-6.62	2.07
Fidelity India Focus ADist GBP	43.75M	13.93	7.16	10.54

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fidelity Funds .	1.672	+0.020	+1.27%
Ivy VIP Small Cap.	11.920	-0.200	-1.65%
MiraeAsset Value .	866.260	-1.360	-0.16%
Lombard Odier Fun.	52.975	-0.540	-1.01%
BNY Mellon Real R.	10,388.000	+15.000	+0.14%
Reliance Growth F.	572.958	-4.110	-0.71%
Allianz Biotechno.	194.640	-1.010	-0.52%
MetLife Series 25.	184.310	+0.010	+0.01%