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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP (0P000169UF)

卢森堡

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1.662 -0.020 -1.01%

10/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.19M

0P000169UF持仓

有关Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.410	3.180	1.770
股票	98.480	98.480	0.000
国债	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.021	13.589
市净率	2.054	1.959
市销率	2.041	1.859
市现率	9.044	7.784
股息收益率	2.271	2.627
5年盈利增长	14.928	13.784

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.650	22.325
科技	28.880	27.638
周期性消费品	17.730	17.731
通信服务	11.700	9.906
防御性消费品	3.610	4.163
工业	2.840	7.045
医疗保健	2.810	3.017
基础材料	1.620	3.259
房地产	1.160	3.481

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 226

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.14	1,100.00	0.00%
三星电子	KR7005930003	7.07	55,300	-1.43%
腾讯控股	KYG875721634	7.04	369.60	-1.02%
友邦保险	HK0000069689	4.74	52.60	-0.85%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.25	1,656.75	-0.66%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.19	79.60	-1.24%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.14	1,249.85	-0.99%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,040.70	-1.98%
中亚银行	ID1000109507	2.80	9,725	-1.27%
携程集团	KYG9066F1019	2.66	498.00	-1.29%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	2.67B	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.67B	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	2.6B	8.87	-6.25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	2.25B	14.22	7.72	10.23
Fidelity India Focus YDist GBP	395.79M	14.89	8.07	11.46

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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