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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-GBP (0P00006090)

卢森堡

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14/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251126107

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.52M

0P00006090持仓

有关Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP (0P00006090)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.300	7.720	0.420
股票	92.290	92.290	0.000
国债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.250	0.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.237	14.404
市净率	1.914	1.902
市销率	2.077	1.821
市现率	6.745	8.320
股息收益率	1.550	2.762
5年盈利增长	10.290	14.051

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.560	21.928
科技	24.390	28.384
周期性消费品	19.990	16.472
防御性消费品	4.820	4.458
医疗保健	3.850	3.356
工业	3.820	6.955
通信服务	3.240	9.222
房地产	2.430	3.348
公用事业	1.640	2.111
基础材料	1.260	3.442

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	8.30	79,600	+1.27%
台积电	TW0002330008	7.97	922.00	+0.33%
友邦保险	HK0000069689	7.53	55.50	-1.94%
Axis Bank	INE238A01034	4.85	1,181.00	+0.54%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.48	1,105.65	-0.15%
美团-W	KYG596691041	4.10	114.70	-1.71%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2.99	-	-
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.59	72.80	-2.28%
大华银行UOB	SG1M31001969	2.42	30.57	-0.71%
香港交易所	HK0388045442	2.35	257.60	-2.42%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1499161997	49.57M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.21M	7.43	9.01	12.54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	33.31M	-3.40	9.30	8.61
Fidelity China Consumer ADist GBP	10.53M	-0.23	-18.80	3.03
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.5M	2.71	10.47	13.09

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
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