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Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-SGD (0P00006O5U)

卢森堡

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2.017 -0.001 -0.05%

27/09 - 闭盘. SGD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.6M

0P00006O5U持仓

有关Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.250	2.340	0.090
股票	97.640	97.640	0.000
国债	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.193	12.979
市净率	1.515	1.644
市销率	1.625	2.066
市现率	5.157	8.015
股息收益率	6.045	4.613
5年盈利增长	6.865	7.581

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	46.040	44.877
周期性消费品	12.100	10.416
防御性消费品	9.520	6.946
医疗保健	7.170	4.208
工业	6.900	8.954
房地产	5.090	7.246
通信服务	3.330	5.486
科技	2.910	4.562
公用事业	2.740	3.197
基础材料	2.410	2.226
能源	1.800	2.820

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 245

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
星展集团控股DBS	SG1L01001701	9.78	37.60	-1.83%
大华银行UOB	SG1M31001969	6.46	32.22	-0.43%
中亚银行	ID1000109507	6.27	10,650	+660.71%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	5.90	15.11	-0.79%
Sea Ltd	US81141R1005	4.42	94.31	-0.55%
曼迪利银行	ID1000095003	3.33	7,050	+944.44%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.13	1.780	+1.14%
印尼人民银行	ID1000118201	2.67	5,100	+482.86%
马来西亚大众银行	MYL1295OO004	2.15	4.59	-1.71%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.10	30.25	-1.63%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1391767313	372.92M	0.08	4.37	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	35.32M	8.10	5.55	7.30
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	41.76M	8.11	5.63	6.26
Fidelity AmericaFundADist SGD	842.38M	10.77	7.53	7.36
China Focus Fund A DIST SGD	84.8M	-3.37	-6.29	3.13

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
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