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TARGET II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UBIL)

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55,107.073 +80.300 +0.15%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Triar Gestão De Recursos Ltda

ISIN: BRTGT2CTF000

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 52.38M

0P0000UBIL持仓

有关FIC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO TARGET II CREDITO (0P0000UBIL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO TARGET II CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	4.840	9.580	4.740
国债	58.100	58.280	0.180
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	45.610	49.390	3.780

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.985	10.107
市净率	1.225	1.387
市销率	0.686	1.270
市现率	3.540	10.108
股息收益率	5.110	5.655
5年盈利增长	10.974	15.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	28.660	8.860
公用事业	26.730	43.079
周期性消费品	11.870	10.293
能源	9.360	14.188
工业	7.850	19.727
科技	5.510	6.394
防御性消费品	4.250	4.365
金融服务	4.000	-3.970
房地产	3.170	2.883
医疗保健	-0.150	7.106
通信服务	-1.250	-2.720

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	11.36	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	8.92	-	-
Valora Horizon High Yield FIC FIM C Priv	-	6.55	-	-
Pátria CSHG Inf IV FIM	-	6.33	-	-
Quata Fdc Max FIC FIM C Priv	-	5.37	-	-
Quatá Multisetorial FIDC	-	4.30	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4.21	-	-
Verde FIC FIM	-	4.14	-	-
Andbank Feedr Acts Fntch I FIM C Priv IE	-	4.11	-	-
Legacy FIC FIM	-	4.02	-	-

Andbank Gestão de Patrimonio Financeiro Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	334.62M	4.07	10.84	12.80
CANTA GALO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	197.49M	27.35	40.33	-
NSN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	79.31M	-3.22	-2.64	17.63
MAR AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	65.15M	-8.57	5.03	4.12
TACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	55.53M	2.17	12.32	13.07

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富时中国A50指数	13,058.88	+52.06	+0.40%
香港恒生指数	19,203.00	+52.01	+0.27%
日经225	38,292.50	-442.50	-1.14%
US 30	44,691.3	-45.3	-0.10%
US 500	5,982.5	-4.9	-0.08%
美元指数期货	107.220	+0.450	+0.42%

WTI原油	69.09	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.11	+0.15%
黄金	2,650.00	+7.40	+0.28%
白银	30.750	+0.089	+0.29%
天然气	3.418	-0.016	-0.47%
铜	4.1385	-0.0258	-0.62%
美国大豆	984.88	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0460	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.2551	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2629	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9324	+0.0021	+0.23%
美元/日元	154.01	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6478	-0.0024	-0.37%
英镑/美元	1.2530	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.20	+1.00	+0.25%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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