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TARGET II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UBIL)

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53,636.784 -12.070 -0.02%

18/07 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Triar Gestão De Recursos Ltda

ISIN: BRTGT2CTF000

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 50.98M

0P0000UBIL持仓

有关FIC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO TARGET II CREDITO (0P0000UBIL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO TARGET II CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	3.710	5.290	1.580
国债	56.110	56.250	0.140
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	44.390	46.780	2.390

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.005	10.095
市净率	1.261	1.440
市销率	0.657	1.041
市现率	4.217	5.826
股息收益率	5.806	6.492
5年盈利增长	13.691	14.403

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.530	15.628
公用事业	18.990	18.277
工业	14.890	12.530
基础材料	13.430	12.055
周期性消费品	10.280	15.010
防御性消费品	3.930	7.714
医疗保健	3.000	3.716
能源	2.800	11.871
房地产	2.570	3.890
科技	1.590	3.496
通信服务	-1.010	1.322

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	18.00	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	13.57	-	-
Valora Horizon High Yield FIC FIM C Priv	-	5.94	-	-
Legacy FIC FIM	-	5.34	-	-
Verde FIC FIM	-	4.79	-	-
Pátria CSHG Inf IV FIM	-	4.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	3.55	-	-
Andbank Feedr Acts Fntch I FIM C Priv IE	-	3.48	-	-
AF INVESTIMENTO FIIMENTO IMOBILIARIO. - RECEBÃVEIS IMOB.	BRAFCRCTF007	3.41	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	3.24	-	-

Andbank Gestão de Patrimonio Financeiro Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	353.62M	15.36	11.71	-
CANTA GALO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	169.36M	5.70	35.78	-
NSN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	75.2M	-5.98	-3.06	-
MAR AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	63.26M	-9.85	0.43	4.85
TACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	55.29M	-0.47	9.54	13.38

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上证指数	2,901.95	-13.42	-0.46%
富时中国A50指数	12,001.10	-39.09	-0.32%
香港恒生指数	17,311.05	-158.31	-0.91%
日经225	39,126.00	-502.00	-1.27%
US 30	40,172.7	-185.4	-0.46%
US 500	5,508.7	-47.0	-0.85%
美元指数期货	104.025	-0.150	-0.14%

WTI原油	77.76	+0.80	+1.04%
伦敦布伦特原油	81.68	+0.67	+0.83%
黄金	2,420.15	+12.85	+0.53%
白银	29.525	+0.194	+0.66%
天然气	2.165	-0.059	-2.65%
铜	4.1478	-0.0127	-0.31%
美国大豆	1,111.50	-5.50	-0.49%

欧元/美元	1.0850	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2762	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2830	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9317	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.97	-1.61	-1.03%
澳大利亚元/美元	0.6601	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2919	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	76.10	-0.54	-0.70%
腾讯控股	363.20	-3.00	-0.82%
百度	90.37	-1.90	-2.06%
京东	26.19	-0.66	-2.46%
亚马逊	186.41	+3.86	+2.11%
Meta Platforms	488.69	+1.29	+0.26%
苹果	225.01	+1.05	+0.47%

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