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FG SCI Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB)

南非约翰内斯堡

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17.246 +0.110 +0.65%

24/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000193785

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 522.78M

0P000146VB持仓

有关FG IP Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FG IP Neptune Growth Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.780	12.300	4.520
股票	68.980	69.930	0.950
国债	21.150	21.910	0.760
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.270	0.270	0.000
其它	1.710	1.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.952	12.380
市净率	1.767	1.889
市销率	1.181	1.341
市现率	6.513	6.375
股息收益率	3.247	3.564
5年盈利增长	11.908	11.535

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.210	22.558
基础材料	14.500	14.212
周期性消费品	13.120	11.594
通信服务	10.210	12.425
防御性消费品	9.730	8.953
科技	8.830	8.366
工业	8.010	5.964
医疗保健	5.760	6.935
房地产	3.960	8.221
能源	2.560	2.362
公用事业	0.120	1.026

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10.22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9.95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9.87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9.80	4.840	+0.09%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8.43	2.819	+0.16%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7.57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7.34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6.76	11.409	+0.08%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3.97	184.495	+1.05%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3.95	-	-

FG Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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