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FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA (0P0000HM6B)

法兰克福

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48.640 -0.050 -0.10%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0M2QR6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 51.81M

0P0000HM6B持仓

有关FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA (0P0000HM6B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.490	6.360	0.870
国债	94.510	94.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.514	57.472
现金	6.338	26.496

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Coty Inc. 5.75%	XS2688529135	1.42	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.38	-	-
Avantor Funding Inc 3.875%	XS2205083749	1.35	-	-
JDE Peets N.V 4.125%	XS2728561098	1.33	-	-
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875%	-	1.33	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	1.31	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 3.454%	XS2948452326	1.31	-	-
Schaeffler AG 4.75%	DE000A3823S1	1.29	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1.29	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	1.28	-	-

Helaba Invest KAG mbh的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.65M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.4M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.52M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	292.38M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	253.68M	4.43	-1.84	0.84

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上证指数	3,184.40	-27.00	-0.84%
富时中国A50指数	12,833.99	-80.34	-0.62%
香港恒生指数	19,041.75	-199.14	-1.03%
日经225	39,235.00	-386.50	-0.98%
US 30	42,571.5	-63.7	-0.15%
US 500	5,901.0	-17.3	-0.29%
美元指数期货	109.200	+0.196	+0.18%

WTI原油	74.28	+0.36	+0.49%
伦敦布伦特原油	77.31	+0.39	+0.51%
黄金	2,700.41	+9.61	+0.36%
白银	31.120	+0.105	+0.34%
天然气	3.776	+0.069	+1.86%
铜	4.3240	+0.0100	+0.23%
美国大豆	1,000.75	+4.00	+0.40%

欧元/美元	1.0282	-0.0017	-0.17%
美元/人民币	7.3540	+0.0219	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3537	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6191	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2277	-0.0031	-0.25%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	370.40	-3.00	-0.80%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	FBG Ertragsorient.	48.640	-0.050	-0.10%