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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.100 | 1.090 | 0.990 |
股票 | 99.890 | 99.890 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.325 | 9.905 |
市净率 | 1.422 | 1.441 |
市销率 | 1.016 | 1.004 |
市现率 | 5.183 | 6.036 |
股息收益率 | 6.408 | 4.891 |
5年盈利增长 | 7.877 | 10.976 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 31.570 | 24.979 |
基础材料 | 21.750 | 21.765 |
通信服务 | 13.430 | 15.869 |
防御性消费品 | 9.770 | 11.443 |
周期性消费品 | 9.630 | 11.250 |
能源 | 5.120 | 2.764 |
房地产 | 4.390 | 2.593 |
工业 | 2.360 | 4.834 |
医疗保健 | 1.970 | 4.528 |
多头持仓: 39
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
标准银行集团 | ZAE000109815 | 7.87 | 17,918 | +1.70% | |
Naspers | ZAE000325783 | 7.31 | 372,833 | -2.10% | |
Gold Fields | ZAE000018123 | 6.39 | 29,268 | -2.22% | |
NEPI Rockcastle | NL0015000RT3 | 4.35 | 6.50 | 0.00% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 4.27 | 44.510 | +0.47% | |
Truworths Int | ZAE000028296 | 4.24 | 7,628 | -0.63% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 4.23 | 480.75 | -0.24% | |
天达银行(Investec) | GB00B17BBQ50 | 4.22 | 518.50 | +0.48% | |
OUTsurance | ZAE000314084 | 4.11 | 4,005 | -1.91% | |
Prosus | NL0013654783 | 4.06 | 33.38 | -2.33% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fairtree Equity Prescient A1 Fund | 23.87B | 4.25 | 8.77 | 11.64 | ||
Fairtree Equity Prescient A3 Fund | 23.87B | 3.95 | 7.87 | 11.23 | ||
Fairtree Equity Prescient B3 Fund | 23.87B | 4.66 | 10.28 | 13.68 | ||
Fairtree Equity Prescient A2 Fund | 23.87B | 4.51 | 12.79 | - | ||
Fairtree Equity Prescient B2 Fund | 23.87B | 16.82 | 23.04 | - |
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