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Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L)

南非约翰内斯堡

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4.743 +0.010 +0.22%

10/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161402

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.39B

0P0000UR1L持仓

有关Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fairtree Equity Prescient A1 Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.340	2.410	0.070
股票	97.650	97.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.043	10.649
市净率	1.673	1.632
市销率	1.228	1.104
市现率	3.659	4.897
股息收益率	3.695	3.977
5年盈利增长	13.099	12.406

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.940	28.097
基础材料	24.880	19.631
通信服务	20.210	15.817
周期性消费品	13.050	12.386
防御性消费品	3.380	10.158
工业	2.760	4.736
医疗保健	2.030	4.156
房地产	1.700	2.792
能源	1.050	2.532

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Prosus	NL0013654783	9.96	33.76	-2.57%
Naspers	ZAE000325783	9.16	365,292	-1.11%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.49	7,469	-0.61%
Gold Fields	ZAE000018123	5.83	28,802	+1.24%
标准银行集团	ZAE000109815	4.27	21,773	-1.28%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.20	8,343	-2.84%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	3.27	25.98	+3.18%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	27,679	-0.07%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.97	28,240	-0.40%
英美资源集团	GB00B1XZS820	2.91	2,423.0	-0.68%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.47B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.39B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.39B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.46B	16.82	10.80	12.46
Bateleur Flexible Precient Fund A1	8.51B	9.20	8.22	9.83

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,717.40	+26.60	+0.99%
白银	31.302	+0.287	+0.93%
天然气	3.981	+0.280	+7.57%
铜	4.2900	-0.0195	-0.45%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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