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Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L)

南非约翰内斯堡

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4.248 +0.060 +1.47%

26/04 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161402

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.56B

0P0000UR1L持仓

有关Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fairtree Equity Prescient A1 Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.100	0.060
股票	98.960	98.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.838	9.942
市净率	1.326	1.435
市销率	1.018	1.001
市现率	6.386	5.957
股息收益率	5.587	4.896
5年盈利增长	8.733	11.055

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	33.090	21.595
金融服务	20.650	25.100
通信服务	20.210	15.892
周期性消费品	10.440	11.212
防御性消费品	9.730	11.527
能源	1.930	2.719
房地产	1.810	2.609
工业	1.270	4.883
医疗保健	0.860	4.515

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers	ZAE000325783	10.07	362,461	+1.38%
Prosus	NL0013654783	9.93	31.63	+2.65%
英美资源集团	GB00B1XZS820	6.30	2,643.0	+3.24%
Gold Fields	ZAE000018123	5.71	32,810	+0.22%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.39	6,354	+3.65%
英美烟草公司	GB0002875804	5.37	2,326.0	-0.47%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	4.29	23.84	+4.65%
嘉能可	JE00B4T3BW64	4.09	469.50	+0.19%
百威英博	BE0974293251	3.86	56.12	+0.11%
Absa	ZAE000255915	3.58	14,134	+2.18%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23.56B	-1.30	5.71	10.74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23.56B	-0.81	8.16	13.18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23.56B	4.51	12.79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22.12B	16.82	23.04	-
Bateleur Flexible Precient Fund A1	7.03B	0.69	9.85	10.18

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
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