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Fage Pernet D (0P00005VUN)

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141.530 +2.690 +1.94%

07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Mansartis Gestion

ISIN: FR0007471461

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.66M

0P00005VUN持仓

有关Fage-Pernet 1 D (0P00005VUN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fage-Pernet 1 D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.740	7.740
股票	37.740	37.740
国债	38.470	38.470
可转债	0.700	0.700
其它	15.340	15.340

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.318	16.803
市净率	3.299	2.529
市销率	2.173	1.842
市现率	14.932	10.680
股息收益率	1.746	2.449
5年盈利增长	11.560	11.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.380	11.804
科技	20.720	20.416
周期性消费品	15.660	10.669
医疗保健	14.850	13.019
防御性消费品	9.250	7.591
基础材料	9.170	5.177
金融服务	3.760	15.383
通信服务	2.030	6.744
能源	0.680	4.081
公用事业	0.280	3.541
房地产	0.230	3.975

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Epargne Privée	FR0007370564	8.44	-	-
德国7年期国债	DE0001135382	4.77	2.203	+0.00%
Mansartis Amérique	FR0010317487	3.90	-	-
Mansartis Asie	FR0007481429	3.86	-	-
Global X S&P 500® Catholic Values ETF	-	3.22	-	-
Mansartis Japon ISR C	FR0010206144	3.00	158.150	+0.34%
Koninklijke KPN N.V.	XS0543354236	1.86	-	-
Fresenius Finance B.V.	XS0873432511	1.80	-	-
Pentair Finance SA	XS1117287398	1.77	-	-
液化空气	FR0000120073	1.75	159.58	-2.52%

Mansartis Gestion的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fage Pernet 1 C	34.66M	7.42	0.50	4.58
Fage Pernet 3	22.86M	7.90	0.52	4.92
FR0010206144	20.97M	5.32	-5.93	5.47
FCP Bruyere C	20.99M	11.20	0.97	6.31

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2436	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.61	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6534	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2752	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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