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Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H)

卢森堡

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82.900 -0.210 -0.25%

21/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329748486

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 438.89M

0P0000KW4H持仓

有关Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Exklusiv Portfolio Sicav Renten R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.520	17.980	13.460
股票	0.010	0.010	0.000
国债	92.620	96.810	4.190
可转债	0.310	0.310	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	2.350	2.360	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	15.370
市净率	-	1.843
市销率	0.042	0.964
市现率	-	7.000
股息收益率	-	2.773
5年盈利增长	-	12.918

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	99.650	22.841
工业	0.350	15.695

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	8.50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8.34	105.290	+0.04%
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	8.02	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	7.41	-	-
European Stability Mechanism 1.38%	EU000A1U9811	6.41	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	6.33	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	6.31	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	5.06	-	-
AXA World Funds Emerging Markets Short Duration	LU0964941735	4.68	68.000	0%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4.60	-	-

IPConcept (Luxemburg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
StarCapital Argos A EUR	65.04M	0.04	-3.36	0.47
StarCapital Argos I EUR	65.04M	0.64	-2.73	0.78
Pro Fonds Lux Inter Bond C	50.19M	-0.16	-1.72	1.15
Pro Fonds Lux Inter Bond E	50.19M	0.48	-2.09	0.80
Bond Opportunities Fund D	41.67M	4.95	1.73	3.01

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日经225	38,648.50	-305.00	-0.78%
US 30	39,886.4	+13.4	+0.03%
US 500	5,324.0	+2.6	+0.05%
美元指数期货	104.520	-0.025	-0.02%

WTI原油	78.00	-0.66	-0.84%
伦敦布伦特原油	82.24	-0.28	-0.34%
黄金	2,423.85	-2.05	-0.08%
白银	32.215	+0.137	+0.43%
天然气	2.634	-0.028	-1.05%
铜	5.0973	-0.0047	-0.09%
美国大豆	1,238.12	+2.37	+0.19%

欧元/美元	1.0857	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2384	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9274	+0.0001	+0.02%
美元/日元	156.29	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2714	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	86.12	-2.16	-2.45%
腾讯控股	379.20	-4.40	-1.15%
百度	105.14	-3.73	-3.43%
京东	33.29	-1.46	-4.20%
亚马逊	183.15	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	464.63	-4.21	-0.90%
苹果	192.35	+1.31	+0.69%

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