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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.610 | 16.980 | 10.370 |
股票 | 26.000 | 26.000 | 0.000 |
国债 | 64.830 | 68.480 | 3.650 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
优先股 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 2.190 | 2.200 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.436 | 15.162 |
市净率 | 1.951 | 2.136 |
市销率 | 1.433 | 1.447 |
市现率 | 6.187 | 9.179 |
股息收益率 | 2.471 | 2.975 |
5年盈利增长 | 11.316 | 10.646 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.470 | 16.441 |
金融服务 | 17.960 | 16.782 |
周期性消费品 | 16.940 | 11.167 |
工业 | 10.510 | 14.421 |
防御性消费品 | 7.990 | 8.208 |
基础材料 | 6.060 | 6.260 |
能源 | 5.300 | 4.970 |
通信服务 | 4.270 | 6.219 |
医疗保健 | 4.150 | 12.612 |
公用事业 | 3.890 | 4.609 |
房地产 | 1.460 | 2.682 |
多头持仓: 53
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | LU0915360647 | 10.40 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 6.42 | 105.710 | +0.03% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.2% | BE0000339482 | 5.88 | - | - | |
Republic of Finland 1.62% | FI4000047089 | 5.63 | - | - | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | LU0997545917 | 5.35 | - | - | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | LU1726278622 | 5.00 | - | - | |
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | LU1090193134 | 4.02 | - | - | |
OMV AG 1.75% | XS0996734868 | 3.89 | - | - | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | IE00BJ38CQ36 | 3.36 | - | - | |
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc | LU1134536728 | 3.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaidros Funds Balanced C | 1.75B | 4.09 | 2.87 | 6.59 | ||
Phaidros Funds Balanced A | 1.75B | 3.80 | 2.21 | 5.93 | ||
Phaidros Funds Balanced B | 1.75B | 4.06 | 3.03 | 6.88 | ||
Phaidros Funds Balanced D | 1.75B | 3.80 | 2.22 | 5.99 | ||
Phaidros Funds Balanced E | 1.75B | 4.06 | 2.84 | 6.70 |
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