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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

爱尔兰

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277.200 +0.050 +0.02%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 932.33M

0P000015HC持仓

有关Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P000015HC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.490	3.490
国债	95.990	95.990
优先股	0.520	0.520

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.509	10.338
市净率	0.412	4.817
市销率	1.600	0.814
市现率	-	33.214
股息收益率	1.206	3.199
5年盈利增长	10.000	10.360

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.511	84.334
现金	3.489	9.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	1.96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.44	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.29	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1.25	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.19	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.18	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1.17	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.16	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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上证指数	3,389.50	-3.86	-0.11%
富时中国A50指数	13,576.67	-65.35	-0.48%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,322.50	+285.65	+0.73%
US 30	43,239.8	-10.4	-0.02%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指数期货	107.94	-0.09	-0.08%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.30	+0.08	+0.11%
黄金	2,644.39	+8.89	+0.34%
白银	30.340	+0.057	+0.19%
天然气	3.439	-0.065	-1.86%
铜	4.1090	+0.0065	+0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3055	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9396	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6243	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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