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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.520 | 0.570 | 0.050 |
股票 | 95.420 | 95.420 | 0.000 |
国债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 4.030 | 4.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.097 | 14.182 |
市净率 | 2.708 | 2.054 |
市销率 | 1.307 | 1.421 |
市现率 | 11.567 | 9.407 |
股息收益率 | 3.860 | 3.421 |
5年盈利增长 | 6.567 | 10.023 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 23.590 | 18.218 |
工业 | 18.450 | 16.730 |
防御性消费品 | 15.660 | 10.930 |
周期性消费品 | 11.420 | 9.912 |
医疗保健 | 8.330 | 14.969 |
科技 | 8.160 | 9.121 |
通信服务 | 5.360 | 5.227 |
公用事业 | 3.780 | 4.573 |
能源 | 3.780 | 4.577 |
基础材料 | 1.480 | 6.545 |
多头持仓: 234
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
安联保险 | DE0008404005 | 4.25 | 294.60 | -0.77% | |
Inditex | ES0148396007 | 4.20 | 50.060 | +1.32% | |
法罗里奥集团 | NL0015001FS8 | 4.07 | 39.840 | -0.65% | |
3i集团 | GB00B1YW4409 | 4.03 | 3,548.00 | -0.28% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3.84 | 55.04 | -0.61% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.61 | 51.89 | -0.08% | |
皇家阿霍德德尔海兹集团 | NL0011794037 | 3.07 | 31.29 | -0.48% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.93 | 236.750 | -0.13% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.82 | 3,629.00 | -0.68% | |
Smurfit Westrock | IE00028FXN24 | 2.64 | 4,145.0 | +0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 10.19B | 23.49 | 13.00 | 20.43 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.23B | 22.66 | 12.16 | 19.53 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.98B | 24.46 | 13.94 | 21.43 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 598.06M | 24.46 | 13.97 | 21.43 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 3.03B | 23.51 | 13.00 | - |
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