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GAM Star基金-欧洲股票基金 - USD Inc (0P000023E1)

爱尔兰

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33.959 +0.160 +0.47%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE0005618420

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 495.43M

0P000023E1持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P000023E1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.780	0.780
股票	95.470	95.470
国债	3.760	3.760

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.220	21.974
市净率	2.204	4.104
市销率	1.699	3.014
市现率	8.541	17.265
股息收益率	2.906	1.925
5年盈利增长	12.498	11.169

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.720	10.418
工业	24.620	25.438
科技	10.620	17.219
防御性消费品	10.490	6.915
能源	9.130	3.511
医疗保健	9.070	17.322
周期性消费品	6.800	12.063
基础材料	4.530	7.350

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	5.32	11,100.0	+0.82%
德国林德公司	IE000S9YS762	4.33	436.600	+1.35%
阿特拉斯 ·科普柯A	SE0017486889	4.15	174.2	+0.87%
Inditex	ES0148396007	4.14	52.960	+2.24%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.99	750.9	+4.03%
凯克萨银行	ES0140609019	3.98	5.230	-4.21%
英飞凌	DE0006231004	3.81	30.005	+3.23%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	3.76	-	-
雀巢	CH0038863350	3.69	76.00	+0.05%
Ashtead Group	GB0000536739	3.65	6,332.0	+2.43%

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	935.83M	13.40	5.30	8.33
Continental European Equity Class O	935.83M	12.96	4.77	7.80
European Equity Class USD Accumulat	495.43M	7.87	2.83	6.32
Balanced Class T USD Accumulation	95.64M	6.58	0.12	4.71
Growth Class T USD Accumulation	104.89M	6.77	0.31	5.51

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	GAM Star Fund plc.	33.959	+0.160	+0.47%