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GAM Star基金-欧洲股票基金 - USD-ACC (0P000023E0)

爱尔兰

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41.197 +0.070 +0.16%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE0005616481

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 406.06M

0P000023E0持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P000023E0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.039	21.872
市净率	2.404	4.105
市销率	2.018	3.052
市现率	11.002	17.405
股息收益率	2.998	1.951
5年盈利增长	7.172	10.853

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.320	25.684
金融服务	23.100	10.392
科技	14.050	17.374
医疗保健	10.610	17.335
能源	8.720	3.405
周期性消费品	6.900	11.851
防御性消费品	6.050	6.581
基础材料	5.280	7.526
通信服务	1.960	3.685

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.06	622.6	+5.67%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.39	52.01	+0.31%
凯克萨银行	ES0140609019	4.31	5.140	+0.39%
Shell	GB00BP6MXD84	4.31	29.55	+0.96%
Inditex	ES0148396007	3.95	49.510	+0.14%
联合信贷集团	IT0005239360	3.80	37.710	+0.16%
英飞凌	DE0006231004	3.42	31.540	+0.48%
普睿司曼	IT0004176001	3.42	61.5400	+0.75%
阿特拉斯 ·科普柯A	SE0017486889	3.38	168.7	-0.82%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.33	402.600	-0.84%

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	634.07M	13.40	5.30	8.33
Continental European Equity Class O	634.07M	5.35	1.87	6.72
European Equity Class USD Income	406.06M	5.81	2.02	6.83
Growth Class C USD Accumulation	103.43M	11.57	0.64	4.90
Growth Class Institutional USD Accu	103.43M	13.21	2.22	6.51

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,243.50	+206.65	+0.53%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
US 500	6,036.5	-1.4	-0.02%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,639.05	+3.55	+0.13%
白银	30.360	+0.077	+0.25%
天然气	3.415	-0.089	-2.54%
铜	4.1075	+0.0050	+0.12%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3039	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.21	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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