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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.720 | 9.410 | 1.690 |
股票 | 91.480 | 91.490 | 0.010 |
国债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.802 | 14.345 |
市净率 | 1.768 | 1.998 |
市销率 | 0.927 | 1.333 |
市现率 | 6.888 | 8.777 |
股息收益率 | 3.393 | 3.265 |
5年盈利增长 | 8.952 | 9.703 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 21.640 | 15.910 |
金融服务 | 16.920 | 17.295 |
医疗保健 | 12.440 | 14.873 |
周期性消费品 | 12.110 | 10.443 |
科技 | 9.560 | 9.551 |
能源 | 7.730 | 5.217 |
防御性消费品 | 6.330 | 11.517 |
通信服务 | 5.240 | 4.980 |
基础材料 | 4.090 | 6.862 |
公用事业 | 2.830 | 4.455 |
房地产 | 1.110 | 1.785 |
多头持仓: 239
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 7.95 | 10,350.860 | +0.03% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.66 | 917.6 | -1.05% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 3.88 | 888.60 | +2.04% | |
诺华 | CH0012005267 | 2.62 | 92.92 | -0.27% | |
雀巢 | CH0038863350 | 2.49 | 96.24 | +0.71% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 2.36 | 33.53 | +0.99% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 1.98 | 490.50 | +0.48% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.97 | 168.850 | +1.74% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 1.56 | 232.00 | +0.43% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.50 | 67.00 | -0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Income Fund C div USD hedged | 16.57B | 0.62 | 2.00 | 4.30 | ||
JPI Global Income Fund C dist USD h | 16.57B | 0.62 | 1.99 | 4.25 | ||
JPI Global Income Fund A acc USD he | 16.57B | 0.77 | 0.22 | 3.48 | ||
JPI Global Income Fund A div USD he | 16.57B | 0.78 | 0.24 | 3.49 | ||
JPI Global Income Fund A mth USD he | 16.57B | 0.76 | 0.21 | 3.46 |
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