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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.480 | 1.100 | 0.620 |
国债 | 98.260 | 98.260 | 0.000 |
可转债 | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
优先股 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.451 | 17.349 |
市净率 | 0.641 | 2.258 |
市销率 | 0.374 | 1.580 |
市现率 | 5.521 | 9.797 |
股息收益率 | 7.133 | 2.553 |
5年盈利增长 | 4.382 | 11.722 |
多头持仓: 326
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S 4% | XS2573569220 | 0.85 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 0.84 | 100.580 | -0.13% | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR00140098S7 | 0.81 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.125% | XS2620201421 | 0.81 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375% | FR001400HJE7 | 0.76 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.25% | XS2526839175 | 0.74 | - | - | |
Electricite de France SA 3.875% | FR001400D6M2 | 0.70 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | XS1960248919 | 0.66 | - | - | |
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% | XS2535307743 | 0.62 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.625% | XS2705604077 | 0.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euromobiliare Cedola 2018 A | 760.48M | 1.01 | -0.72 | - | ||
Euromobiliare Crescita Attiva A | 131.19M | 0.88 | -0.96 | - | ||
Euromobiliare Reddito A | 137.77M | -1.01 | -5.00 | -0.09 | ||
IT0005455511 | 119.27M | 1.34 | - | - | ||
Euromobiliare Emerging Markets Bond | 71.13M | 2.18 | -4.16 | -0.51 |
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