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Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A (0P00000UB2)

米兰

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9.141 -0.004 -0.04%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

ISIN: IT0000380649

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 406.98M

0P00000UB2持仓

有关Euromobiliare Euro Aggregate A (0P00000UB2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Euromobiliare Euro Aggregate A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
国债	98.330	98.330
可转债	1.650	1.650
优先股	0.200	0.200

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.451	17.727
市净率	0.641	2.477
市销率	0.374	1.963
市现率	5.521	11.135
股息收益率	7.133	1.539
5年盈利增长	4.382	25.455

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.287	75.300
政府	1.238	9.884
现金	-0.172	11.278

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 376

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	0.75	101.530	+-0.39%
Credit Agricole S.A. 1%	FR00140098S7	0.74	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125%	XS2620201421	0.72	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	0.66	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	0.62	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 2.625%	XS2535307743	0.58	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	FR0013476611	0.55	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.54	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	XS2723549528	0.53	-	-
L'Oreal S.A. 3.375%	FR001400M6K5	0.53	-	-

Euromobiliare Asset Management SGR SpA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	575.81M	3.92	0.07	1.10
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.51M	4.59	0.14	0.22
Euromobiliare Reddito A	235.38M	1.10	-3.75	-0.53
IT0005455511	115.08M	5.96	-0.03	-
Euromobiliare Emerging Markets Bond	75.98M	6.06	-3.02	-0.59

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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