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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.870 | 108.090 | 7.220 |
可转债 | 7.710 | 7.710 | 0.000 |
优先股 | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.373 | 17.989 |
市净率 | 0.750 | 1.783 |
市销率 | 0.441 | 1,599.180 |
市现率 | 6.220 | 6.000 |
股息收益率 | 6.346 | 4.399 |
5年盈利增长 | 4.382 | 10.437 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 74.777 | 49.997 |
政府 | 28.215 | 41.280 |
衍生品 | -0.256 | 75.600 |
现金 | -10.930 | 28.111 |
证券化 | 0.146 | 12.900 |
多头持仓: 180
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
US 2 Year Note (CBT) June14 | - | 5.52 | - | - | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 4.98 | 65.50 | +0.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 3.57 | - | - | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 2.68 | 122.35 | +0.26% | |
L'Oreal S.A. 2.875% | FR001400HX81 | 2.21 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) June14 | - | 2.16 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 2.07 | 91.60 | +0.23% | |
Nestle Holdings, Inc. 5.25% | XS2689044258 | 1.76 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 6% | XS2498964209 | 1.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euromobiliare Cedola 2018 A | 796.2M | 1.01 | -0.72 | - | ||
Euromobiliare Euro Aggregate A | 359.63M | 0.40 | -0.48 | -0.16 | ||
Euromobiliare Reddito A | 132.76M | -1.01 | -5.00 | -0.09 | ||
IT0005455511 | 120.88M | 1.34 | - | - | ||
Euromobiliare Emerging Markets Bond | 76.13M | 2.18 | -4.16 | -0.51 |
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