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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.130 | 23.250 | 18.120 |
股票 | 35.180 | 35.520 | 0.340 |
国债 | 32.640 | 42.110 | 9.470 |
可转债 | 17.590 | 17.590 | 0.000 |
其它 | 9.480 | 9.740 | 0.260 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.723 | 16.608 |
市净率 | 2.450 | 2.418 |
市销率 | 1.853 | 1.719 |
市现率 | 11.784 | 10.145 |
股息收益率 | 1.931 | 2.480 |
5年盈利增长 | 10.943 | 10.883 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.470 | 19.799 |
金融服务 | 13.170 | 15.133 |
工业 | 10.430 | 12.248 |
周期性消费品 | 10.370 | 10.971 |
医疗保健 | 9.680 | 12.916 |
通信服务 | 9.380 | 6.716 |
房地产 | 8.990 | 3.743 |
防御性消费品 | 5.540 | 7.819 |
能源 | 3.540 | 4.279 |
基础材料 | 3.230 | 5.235 |
公用事业 | 1.210 | 3.392 |
多头持仓: 40
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation | LU0823395404 | 5.21 | 221.920 | -0.28% | |
MS INVF Global Convertible Bond Z | LU0360484413 | 5.18 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Conve | LU0351442933 | 5.16 | 180.044 | +0.13% | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 4.97 | 32.620 | +0.43% | |
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 4.87 | 77.460 | -1.24% | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 4.73 | - | - | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 4.69 | 74.430 | -0.47% | |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc | IE00B1BXJ858 | 4.69 | - | - | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E | LU0355583906 | 4.59 | 15.087 | +0.19% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.24 | 11.302 | +0.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend | 249.99M | 3.88 | -1.34 | 5.61 | ||
Eurobank USD LFs Bal Blend US | 27.51M | 2.14 | -0.42 | - | ||
PrivateBanking USD LF of Bal Blend | 636.91K | 2.14 | -0.43 | - | ||
PrivateBanking Class USD LFs RE | 129.28K | 1.83 | -2.19 | - | ||
Eurobank USD LF Fund of Funds RE | 9.41M | 1.83 | -2.20 | 2.51 |
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