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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0647577336

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 129.36M

0P0000UI5R持仓

有关Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.340	23.710	17.370
股票	37.160	37.270	0.110
国债	39.890	48.240	8.350
可转债	15.820	15.820	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.680	3.350	2.670

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.463	16.689
市净率	2.483	2.555
市销率	2.106	1.867
市现率	12.851	10.778
股息收益率	2.114	2.449
5年盈利增长	11.306	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.950	20.798
金融服务	14.690	15.576
房地产	13.440	3.898
工业	10.380	11.784
周期性消费品	9.280	10.716
医疗保健	9.130	12.603
通信服务	9.130	6.854
防御性消费品	4.620	7.423
能源	3.100	3.978
基础材料	2.680	5.104
公用事业	2.600	3.523

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5.17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5.10	15.704	-0.18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4.96	34.520	+0.82%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4.92	90.740	+1.67%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.72	11.782	-0.20%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4.29	192.263	+0.42%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4.27	179.920	+0.20%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4.23	231.780	+0.05%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4.22	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270.41M	14.92	2.61	6.41
PrivateBanking Class USD LFs RE	111.43M	10.56	0.23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111.43M	10.55	0.23	2.62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.14M	12.83	2.38	4.32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702.35K	12.83	2.37	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,269.50	+232.65	+0.60%
US 30	43,233.2	-17.0	-0.04%
US 500	6,037.8	-0.1	0.00%
美元指数期货	107.94	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	73.34	+0.12	+0.16%
黄金	2,645.16	+9.66	+0.37%
白银	30.383	+0.100	+0.33%
天然气	3.439	-0.065	-1.86%
铜	4.1088	+0.0063	+0.15%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3071	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.44	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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