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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

卢森堡

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2.472 +0.002 +0.08%

26/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 258.3M

0P0000UI5T持仓

有关Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.720	12.550	2.830
股票	89.910	89.910	0.000
国债	0.100	0.130	0.030
优先股	0.380	0.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.159	17.705
市净率	2.661	2.841
市销率	1.850	2.029
市现率	11.751	11.669
股息收益率	1.701	2.126
5年盈利增长	11.864	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.610	21.967
金融服务	12.300	15.539
周期性消费品	11.290	10.551
工业	9.470	12.107
医疗保健	9.030	14.334
通信服务	7.490	7.315
能源	7.130	4.064
防御性消费品	4.040	8.432
基础材料	3.920	4.395
房地产	2.210	2.791
公用事业	1.510	2.606

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8.37	82.920	+0.88%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	8.04	74.690	+0.07%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7.06	91.280	+0.31%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	6.44	-	-
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	5.92	70.170	+0.43%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	5.20	3,031.560	+0.28%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	4.95	30.860	+0.10%
FTGF CB Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4.53	-	-
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4.10	-	-
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	3.74	446.010	-0.30%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137.37M	1.71	-3.97	0.25
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27.96M	2.14	-0.42	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	652.07K	2.14	-0.43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	48.96K	1.83	-2.19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9.21M	3.79	-1.18	2.43

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富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,039.9	-87.9	-0.22%
US 500	5,469.9	-8.0	-0.15%
美元指数期货	105.567	-0.147	-0.14%

WTI原油	81.75	+0.85	+1.05%
伦敦布伦特原油	85.25	+0.78	+0.92%
黄金	2,335.15	+21.95	+0.95%
白银	29.192	-0.064	-0.22%
天然气	2.683	-0.062	-2.26%
铜	4.3428	-0.0242	-0.55%
美国大豆	1,137.00	-5.25	-0.46%

欧元/美元	1.0706	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2688	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3023	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9308	+0.0003	+0.03%
美元/日元	160.76	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6646	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2646	+0.0026	+0.21%

阿里巴巴	72.51	-1.66	-2.24%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.16	-1.06	-1.20%
京东	26.38	-1.13	-4.10%
亚马逊	198.19	+4.58	+2.37%
Meta Platforms	516.68	+3.56	+0.69%
苹果	213.40	+0.15	+0.07%

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