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Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

卢森堡

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37.374 +0.070 +0.19%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 31.3M

0P0000JRQU持仓

有关Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.940	103.940	0.000
可转债	15.540	15.540	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.110	45.215
公司	13.833	57.024

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	15.55	101.210	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.45	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12.08	105.080	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.53	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7.70	87.930	+0.61%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5.28	93.000	0.00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4.89	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4.87	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3.47	104.000	0.00%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3.24	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.43M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.41M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	155.66M	-0.93	-0.70	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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