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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 12.350 | 28.890 | 16.540 |
国债 | 117.730 | 130.150 | 12.420 |
可转债 | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 81.322 | 34.261 |
公司 | 22.718 | 49.117 |
证券化 | 17.673 | 6.882 |
衍生品 | -4.006 | 9.226 |
现金 | -30.292 | 17.410 |
多头持仓: 698
空头持仓: 104
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 29.88 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 28.89 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 7.24 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5.72 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4.70 | 97.260 | +0.06% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3.64 | 96.418 | +0.06% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.05 | 98.730 | +0.09% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.47 | 99.158 | +0.06% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2.41 | 96.68 | +0.09% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2.29 | 99.950 | +0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 19.98B | 2.22 | -0.72 | 3.81 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 483.76M | 0.51 | 0.13 | 1.90 | ||
LU1005243412 | 45.86M | 0.24 | -1.11 | 0.64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.91M | 0.14 | -0.86 | -0.08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 912.98M | 0.13 | -0.87 | -0.08 |
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