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贝莱德欧元欧元短期债券基金D2 (0P0000GAN3)

卢森堡

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09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592371

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 330.22M

0P0000GAN3持仓

有关BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	125.020	134.250	9.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.093	36.039
公司	39.050	49.536
证券化	17.959	6.970
衍生品	-0.085	9.110
现金	-24.946	17.261

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 606

空头持仓: 71

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	31.60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	10.39	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.89	99.670	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.86	98.964	+0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.03	100.150	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.54	97.620	+0.06%
Long Gilt Mar 25	-	2.51	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.33	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.87	99.450	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.87	100.546	-0.03%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.01B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.81M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.03M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.25B	8.03	0.24	-
LU1373035580	2.25B	6.10	-2.52	-

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香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,253.50	-368.00	-0.93%
US 30	42,491.0	-144.2	-0.34%
US 500	5,890.9	-27.4	-0.46%
美元指数期货	109.000	-0.010	-0.01%

WTI原油	74.22	+0.30	+0.41%
伦敦布伦特原油	77.20	-0.04	-0.05%
黄金	2,694.49	+3.69	+0.14%
白银	31.073	+0.058	+0.19%
天然气	3.687	-0.020	-0.54%
铜	4.3287	+0.0147	+0.34%
美国大豆	1,002.62	+5.87	+0.59%

欧元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3474	+0.0153	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3470	-0.0071	-0.10%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.98	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6201	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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