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IHAG Flex Income A (0P0000Q6GY)

奥地利维也纳

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123.510 0.000 0.00%

29/03 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A0L0N4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.2M

0P0000Q6GY持仓

有关Euro-Rent Plus A (0P0000Q6GY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Euro-Rent Plus A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.380	7.440	0.060
国债	92.620	92.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.461	33.438
政府	13.266	45.638
现金	7.379	11.148
证券化	6.894	8.676

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.88%	XS0854425625	3.20	-	-
Eib Nv26 Zc Eur	DE0001345908	3.03	93.44	0.00%
McDonald's Corporation 2%	XS0934983999	2.80	-	-
Pernod Ricard SA 2.12%	FR0012173862	2.80	-	-
Wendel S.A. 2.75%	FR0012199156	2.76	-	-
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 1.75%	XS1077882121	2.73	-	-
Albemarle Corp 1.88%	XS1148074518	2.71	-	-
Bank of Ireland Mortgage Bank 0.62%	XS1308351714	2.67	-	-
Johnson & Johnson 0.65%	XS1411535799	2.66	-	-
Nationwide Building Society 1.62%	XS1052676142	2.66	-	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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