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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.820 | 7.240 | 0.420 |
股票 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
国债 | 88.890 | 99.300 | 10.410 |
可转债 | 4.180 | 4.180 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 82.203 | 78.276 |
衍生品 | -0.115 | 9.776 |
现金 | 6.740 | 11.632 |
政府 | 2.401 | 11.693 |
证券化 | 0.606 | 7.915 |
多头持仓: 308
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2.11 | 99.580 | +0.05% | |
Wizz Air Finance Company B.V 1 | XS2433361719 | 0.93 | - | - | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875 | AT0000A39UM6 | 0.90 | - | - | |
DnB Bank ASA 4.625% | XS2698148702 | 0.89 | - | - | |
Porsche Automobil Holding SE 4.125 | XS2802892054 | 0.84 | - | - | |
Zurich Insurance Company Limited 1.875% | CH0222705987 | 0.80 | - | - | |
Hera SpA 4.25% | XS2613472963 | 0.79 | - | - | |
Aedifica SA 0.75 | BE6330288687 | 0.76 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 1.65% | XS2010331440 | 0.75 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 5% | DE000A3LJPA8 | 0.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 760.52M | 0.44 | -2.04 | 1.32 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 760.52M | 0.32 | -2.37 | 0.87 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 760.52M | 0.38 | -2.00 | - | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 760.52M | 0.43 | -2.11 | 1.25 | ||
TREuro Corporate Bond Fund Z EUR | 647.2M | 3.42 | -3.07 | 1.71 |
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