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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.070 | 7.070 | 0.000 |
国债 | 90.730 | 90.730 | 0.000 |
可转债 | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
多头持仓: 110
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 5.824% | DE000A351U49 | 2.32 | - | - | |
ISP 1.75 20-Mar-2028 | XS1785340172 | 2.11 | 96.61 | +0.10% | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2.04 | - | - | |
British American Tobacco PLC 3% | XS2391779134 | 1.80 | - | - | |
Eni SpA 4.25 19-May-2033 | XS2623956773 | 1.75 | 104.600 | +1.02% | |
Duke Energy Corp 3.1% | XS2488626610 | 1.74 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375% | XS2356049069 | 1.69 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.25% | XS2345982362 | 1.65 | - | - | |
Sika Capital BV 3.75% | XS2616008970 | 1.57 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.67B | 4.70 | 3.05 | 2.30 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.67B | 4.11 | 2.26 | 1.53 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.59B | 6.86 | 3.71 | 5.98 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.59B | 6.26 | 2.92 | 5.17 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1.59B | 6.24 | 2.89 | 5.16 |
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