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富达基金 - 欧元债券基金Y-ACC-EUR (0P0000CO5T)

卢森堡

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23/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 155.37M

0P0000CO5T持仓

有关Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.360	125.400	13.040

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.167	44.842
公司	51.054	34.484
现金	-12.398	12.199
衍生品	4.118	13.228

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	18.35	100.760	-0.31%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8.20	100.670	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.13	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.03	99.260	0.00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.06	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.13	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1.98	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1.98	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1.90	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0936577567	2.48B	8.55	2.24	3.68
LU0840140288	7.45M	8.55	2.24	3.68
LU0718468068	58.93M	7.42	1.22	2.65
LU0110060430	2.48B	8.00	1.72	3.16
US High Yield Fund A Acc EUR	2.44B	13.39	5.18	5.78

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日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,459.4	-105.9	-0.24%
US 500	6,115.7	-3.0	-0.05%
美元指数期货	107.160	-0.703	-0.65%

WTI原油	74.48	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	78.27	-0.02	-0.03%
黄金	2,788.24	+23.24	+0.84%
白银	31.223	+0.381	+1.24%
天然气	3.836	-0.109	-2.76%
铜	4.3235	-0.0050	-0.12%
美国大豆	1,059.50	-5.50	-0.52%

欧元/美元	1.0511	+0.0096	+0.92%
美元/人民币	7.2454	-0.0432	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2452	-0.0422	-0.58%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-0.59%
美元/日元	155.76	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6318	+0.0033	+0.53%
英镑/美元	1.2470	+0.0115	+0.93%

阿里巴巴	87.01	+0.91	+1.06%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	83.22	+0.65	+0.79%
京东	39.60	+0.91	+2.34%
亚马逊	234.36	-1.06	-0.45%
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