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PIMCO 欧元债券基金 Inv Acc (0P00000VKB)

爱尔兰

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21.890 0.000 0%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE0005304773

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.63B

0P00000VKB持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	105.350	204.790	99.440
股票	0.010	0.010	0.000
可转债	0.420	0.420	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.660	1.660	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.911	17.493
市净率	-	1.994
市销率	0.240	2.283
市现率	-	117.711
股息收益率	-	4.082
5年盈利增长	-	10.565

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	79.322

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 489

空头持仓: 86

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28.79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20.43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.58	102.72	-0.03%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4.64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.41	104.360	-0.10%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.33	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	79.89B	4.15	-1.09	1.13
IE00BQQ1HQ34	79.89B	4.00	-1.14	1.12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	4.36	-0.72	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	4.35	-0.71	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	5.05	0.20	2.45

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香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,876.6	-175.6	-0.42%
US 500	5,724.6	-4.2	-0.07%
美元指数期货	103.739	-0.464	-0.45%

WTI原油	71.58	+2.09	+3.01%
伦敦布伦特原油	75.17	+2.07	+2.83%
黄金	2,745.95	-3.25	-0.12%
白银	32.612	-0.069	-0.21%
天然气	2.771	+0.108	+4.06%
铜	4.4303	+0.0588	+1.35%
美国大豆	996.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0885	+0.0052	+0.48%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1078	-0.0033	-0.05%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.09	-0.89	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6590	+0.0032	+0.48%
英镑/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.70	+1.12	+1.14%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.81	+0.79	+0.88%
京东	40.05	-0.40	-0.98%
亚马逊	195.46	-2.47	-1.25%
Meta Platforms	564.18	-2.98	-0.53%
苹果	222.10	-0.81	-0.36%

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