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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 113.760 | 195.900 | 82.140 |
可转债 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 1.430 | 1.430 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.915 | 17.329 |
市净率 | - | 1.960 |
市销率 | 0.241 | 2.286 |
市现率 | - | 120.338 |
股息收益率 | - | 4.108 |
5年盈利增长 | - | 10.814 |
多头持仓: 490
空头持仓: 91
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 27.63 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 17.84 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 9.77 | 103.21 | 0.00% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 7.87 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 4.39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3.62 | - | - | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 3.39 | 105.690 | +0.10% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | - | 3.20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.12 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 3.02 | 100.910 | +0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 85.63B | 3.48 | -0.82 | 0.98 | ||
IE00BQQ1HQ34 | 85.63B | 3.44 | -0.83 | 0.98 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.44 | 1.37 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.46 | 1.38 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 85.63B | 4.57 | 0.47 | 2.29 |
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