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PIMCO 欧元债券基金 E ACC (0P00005XLP)

爱尔兰

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20.290 -0.030 -0.15%

11/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYY66

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.64B

0P00005XLP持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00005XLP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.010	0.010	0.000
国债	148.480	232.290	83.810
可转债	0.450	0.450	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.900	0.900	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.349	18.983
市净率	-	1.846
市销率	0.271	2.219
市现率	-	118.243
股息收益率	-	3.867
5年盈利增长	-	10.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	81.399

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 554

空头持仓: 133

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	25.76	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	16.10	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8.36	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	7.06	104.99	+0.04%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4.80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.23	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.38	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2.50	100.700	-0.14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.39	101.140	+0.06%

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc EUR H	84.4B	2.50	3.24	2.22
IE00BQQ1J892	84.36B	3.73	3.89	1.17
IE00BQQ1HQ34	84.36B	3.72	3.87	1.17
Income Fund E Acc EUR Hedged	84.36B	3.94	4.31	1.57
Income Fund E Inc EUR Hedged	84.36B	3.93	4.30	1.57

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上证指数	3,510.18	+0.50	+0.01%
富时中国A50指数	13,842.41	-44.02	-0.32%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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