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贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 D3 (0P0000X295)

卢森堡

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26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877555

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.58M

0P0000X295持仓

有关BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	110.840	115.720	4.880
可转债	0.870	0.870	0.000
其它	0.460	0.630	0.170

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.346	46.101
公司	20.686	34.578
证券化	15.852	8.835
衍生品	0.051	11.909
现金	-12.267	12.239

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 939

空头持仓: 84

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5.18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3.14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.43	94.730	+0.03%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.16	105.770	+0.21%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.07	95.050	-0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.02	100.680	0.00%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.70	97.230	-0.06%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.03B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.71M	3.65	1.05	2.08
LU1005243412	44.44M	2.61	-0.20	0.81
LU1811365292	2.71B	6.85	-0.72	-
LU1373035580	2.71B	5.07	-3.45	-

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,808.0	-52.3	-0.12%
US 500	6,009.4	-12.2	-0.20%
美元指数期货	106.450	-0.518	-0.48%

WTI原油	69.19	+0.42	+0.61%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.38	+0.53%
黄金	2,675.26	+28.96	+1.09%
白银	31.012	+0.180	+0.58%
天然气	3.349	-0.118	-3.40%
铜	4.1668	+0.0483	+1.17%
美国大豆	989.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0517	+0.0031	+0.30%
美元/人民币	7.2505	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2555	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9317	-0.0000	-0.00%
美元/日元	151.49	-1.61	-1.05%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2611	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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