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贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 D3 (0P0000X295)

卢森堡

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26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877555

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22M

0P0000X295持仓

有关BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	12.300	28.800	16.500
国债	109.260	113.710	4.450
可转债	0.610	0.610	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.598	45.655
公司	17.833	33.371
证券化	16.722	8.676
现金	-22.127	11.138
衍生品	-3.880	12.961

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 969

空头持仓: 124

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on BANK Index	-	28.80	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6.39	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5.61	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4.65	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3.35	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.84	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.94	100.990	+0.77%
Us 5Yr Note Jun 24	-	1.58	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1.52	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.49	98.130	+0.30%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.18B	2.22	-0.72	3.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	483.36M	0.51	0.13	1.90
LU1005243412	45.82M	0.24	-1.11	0.64
Euro Short Duration Bond Fund D4RF	9.73M	0.21	-0.51	0.27
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU	488.35M	0.18	-0.44	0.35

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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