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富达基金 - 欧元多元收益基金A-Dis€ (0P00000D6Y)

卢森堡

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17.730 -0.100 -0.56%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0052588471

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 204.82M

0P00000D6Y持仓

有关Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	41.580	43.650	2.070
国债	59.640	62.060	2.420
可转债	2.310	2.310	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000
其它	3.200	3.570	0.370

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.851	15.011
市净率	2.443	2.094
市销率	1.544	1.454
市现率	11.632	9.022
股息收益率	3.574	3.007
5年盈利增长	7.654	10.152

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.290	16.837
工业	19.040	14.603
防御性消费品	11.950	8.255
周期性消费品	9.280	11.681
房地产	8.790	2.855
科技	8.540	15.816
通信服务	4.930	5.949
医疗保健	4.700	11.791
公用事业	3.090	4.694
能源	2.840	4.689
基础材料	1.540	6.158

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,693

空头持仓: 372

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.27	35.83	+0.56%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.38	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2.70	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.00	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.80	47.25	0.00%
3i集团	GB00B1YW4409	1.58	3,594.00	-1.51%
安联保险	DE0008404005	1.44	296.00	-1.50%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	1.33	39.680	-3.31%
Inditex	ES0148396007	1.28	50.140	-1.88%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	265.15M	18.68	8.34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.1B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.96B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	592.39M	25.77	13.14	21.18

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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