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富达基金 - 欧元多元收益基金A Acc € (0P00006DA2)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 97.29M

0P00006DA2持仓

有关Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	38.950	42.230	3.280
国债	64.720	68.020	3.300
可转债	2.430	2.430	0.000
优先股	0.740	0.740	0.000
其它	5.160	5.160	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.278	15.001
市净率	2.586	2.088
市销率	1.527	1.440
市现率	11.734	8.935
股息收益率	3.465	2.995
5年盈利增长	7.810	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.120	16.765
工业	17.620	14.648
防御性消费品	14.240	8.390
医疗保健	11.250	11.995
周期性消费品	9.080	11.752
通信服务	5.710	5.893
科技	5.470	15.651
公用事业	3.590	4.650
房地产	3.060	2.716
能源	3.020	4.791
基础材料	1.820	6.251

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,674

空头持仓: 425

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.44	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2.79	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	2.15	35.62	+0.14%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.03	47.60	+0.06%
安联保险	DE0008404005	1.56	290.30	-0.75%
3i集团	GB00B1YW4409	1.54	3,657.00	-0.08%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	1.47	38.700	+0.42%
Inditex	ES0148396007	1.46	52.660	-0.68%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	329.06M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.83M	17.79	12.07	21.46

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上证指数	3,252.06	-7.69	-0.24%
富时中国A50指数	13,039.93	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,194.00	+34.80	+0.18%
日经225	38,189.50	-222.00	-0.58%
US 30	44,875.1	+14.8	+0.03%
US 500	6,021.7	0.1	0.00%
美元指数期货	106.795	-0.045	-0.04%

WTI原油	68.71	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.21	-0.29%
黄金	2,656.57	+10.27	+0.39%
白银	30.828	-0.004	-0.01%
天然气	3.446	-0.036	-1.03%
铜	4.1355	+0.0045	+0.11%
美国大豆	984.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2483	-0.0037	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.74	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	0.00	0.00%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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