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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.750 | 14.200 | 0.450 |
股票 | 28.760 | 29.060 | 0.300 |
国债 | 55.130 | 61.100 | 5.970 |
可转债 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 2.090 | 2.090 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.781 | 16.067 |
市净率 | 1.639 | 2.320 |
市销率 | 0.994 | 1.656 |
市现率 | 6.305 | 9.459 |
股息收益率 | 3.250 | 2.511 |
5年盈利增长 | 12.068 | 11.131 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 19.290 | 12.276 |
金融服务 | 13.420 | 15.078 |
能源 | 12.600 | 4.700 |
科技 | 12.270 | 19.278 |
医疗保健 | 10.750 | 12.510 |
防御性消费品 | 10.190 | 8.059 |
通信服务 | 9.850 | 7.139 |
工业 | 5.410 | 12.250 |
公用事业 | 3.160 | 3.510 |
房地产 | 2.850 | 2.546 |
基础材料 | 0.220 | 7.017 |
多头持仓: 234
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 4.78 | 100.190 | +0.10% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 2.44 | 102.270 | +0.24% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 2.13 | 95.240 | +0.10% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 2.05 | - | - | |
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc | LU1961029904 | 1.99 | - | - | |
Italy 3.7 15-Jun-2030 | IT0005542797 | 1.94 | 101.300 | +0.19% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 1.81 | 95.12 | +0.17% | |
雀巢 | CH0038863350 | 1.73 | 91.72 | -0.11% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 1.61 | 82.990 | +0.48% | |
法拉利汽车公司 | NL0011585146 | 1.59 | 430.29 | +1.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azioni Strategia Flessibile Class r | 5.15B | 3.80 | 1.42 | 3.28 | ||
Azioni Strategia Flessibile Class z | 5.15B | 4.02 | 2.32 | 4.14 | ||
Azioni Strategia Flessibile Class e | 5.15B | 4.02 | 2.31 | 4.14 | ||
LU1341630033 | 4.83B | 13.11 | 11.81 | - | ||
LU1344899445 | 4.83B | 10.26 | 5.94 | - |
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