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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWV)

米兰

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115.060 +0.960 +0.84%

28/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 113.75M

0P00000SWV持仓

有关Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.790	14.960	11.170
股票	80.400	80.400	0.000
国债	13.580	14.730	1.150
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	2.210	2.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.533	11.859
市净率	1.314	1.665
市销率	1.078	1.436
市现率	7.632	8.857
股息收益率	2.758	2.799
5年盈利增长	10.307	9.608

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	38.160	30.344
金融服务	19.570	16.413
通信服务	16.300	14.318
科技	5.550	9.178
医疗保健	3.950	4.708
能源	3.650	2.998
防御性消费品	3.520	6.619
工业	2.980	8.618
房地产	2.570	3.743
基础材料	2.160	3.193
公用事业	1.610	2.845

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	7.79	401.80	+0.15%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.43	93.60	+6.00%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	6.09	-	-
美团-W	KYG596691041	5.51	142.00	-4.18%
拼多多	US7223041028	3.96	111.91	-3.02%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3.95	82.51	0.00%
建设银行	CNE1000002H1	3.56	6.280	-0.79%
Hang Seng China Enterprises Index Future Nov 24	-	3.15	-	-
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	2.50	38.00	-0.78%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.31	151.40	-3.51%

Eurizon Capital S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4.92B	4.97	0.19	2.62
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		243.26M	17.74	7.92	8.03

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,170.75	-54.36	-0.27%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,899.0	-645.5	-1.45%
US 500	5,929.1	-111.4	-1.84%
美元指数期货	109.350	+1.133	+1.05%

WTI原油	74.05	+1.52	+2.10%
伦敦布伦特原油	76.55	+0.88	+1.16%
黄金	2,820.29	-14.71	-0.52%
白银	32.053	-0.212	-0.66%
天然气	3.284	+0.240	+7.88%
铜	4.2105	-0.0685	-1.60%
美国大豆	1,033.13	-8.87	-0.85%

欧元/美元	1.0249	-0.0113	-1.09%
美元/人民币	7.1985	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3365	+0.0172	+0.23%
港币/人民币	0.9236	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.42	+0.24	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0068	-1.09%
英镑/美元	1.2294	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	98.84	-3.91	-3.81%
腾讯控股	402.00	+0.80	+0.20%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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