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ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9SZ)

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20/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 159.05M

0P0000U9SZ持仓

有关ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9SZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	35.660	35.660	0.000
其它	64.930	64.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.759	10.202
市净率	0.760	1.436
市销率	0.682	0.934
市现率	1.637	5.105
股息收益率	-	5.664
5年盈利增长	-	14.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	100.000	7.897

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VALE SA	BRVALEDBS028	21.72	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	17.81	-	-
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	13.87	-	-
Fundo De Investimento Em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsa	-	8.05	-	-
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	5.90	4,126.246	-0.09%
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	5.72	-	-
Lotus LuminaBrasilI Fdr FIM C Priv IE LP	-	5.53	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	5.11	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.58	14,953.400	+0.04%
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - NÃƒO PADRO	BR00EQCTF008	3.61	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	771.52M	1.66	11.24	8.99
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	215.7M	11.82	-3.83	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	200.93M	0.13	-1.41	6.49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	164.37M	-0.18	7.97	9.55
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	155.4M	16.31	21.26	-

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,203.5	+39.4	+0.10%
US 500	5,503.5	+20.6	+0.38%
美元指数期货	105.572	+0.001	+0.00%

WTI原油	82.45	+0.71	+0.87%
伦敦布伦特原油	85.91	+0.65	+0.76%
黄金	2,341.65	+5.05	+0.22%
白银	29.622	+0.366	+1.25%
天然气	2.733	+0.048	+1.79%
铜	4.3965	+0.0480	+1.10%
美国大豆	1,141.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0705	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2626	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2925	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9300	-0.0008	-0.08%
美元/日元	160.71	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2645	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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