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ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9SZ)

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6.459 0.000 0%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 151.58M

0P0000U9SZ持仓

有关ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9SZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.090	0.100	0.010
国债	23.230	23.230	0.000
其它	77.420	77.430	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.142	10.154
市净率	1.144	1.401
市销率	0.880	1.338
市现率	3.375	16.428
股息收益率	7.193	5.455
5年盈利增长	15.512	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	21.580	23.392
能源	18.020	14.708
金融服务	17.610	14.375
基础材料	15.740	17.141
工业	11.800	11.080
防御性消费品	4.880	11.746
房地产	4.010	-3.349
周期性消费品	3.210	12.275
通信服务	1.580	2.677
医疗保健	1.270	6.501
科技	0.280	2.416

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VALE SA	BRVALEDBS028	20.14	-	-
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	18.90	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	18.51	-	-
Fundo De Investimento Em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsa	-	8.80	-	-
Lotus LuminaBrasilI Fdr FIM C Priv IE LP	-	7.46	-	-
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	6.48	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	5.06	-	-
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00EQCTF008	3.26	-	-
CSHG JUGIS I FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTOS EM	BR0EPQCTF001	2.64	-	-
Itaú Custódia Caixa FI RF CP	-	1.44	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	774.12M	6.46	13.86	8.96
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	230.89M	6.83	-2.22	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	207.11M	2.46	9.70	6.29
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	181.43M	18.13	12.26	-
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	130.59M	7.28	9.57	9.56

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,240.00	+80.80	+0.42%
日经225	38,134.00	-277.50	-0.72%
US 30	44,879.1	+18.8	+0.04%
US 500	6,020.8	-0.8	-0.01%
美元指数期货	106.805	-0.163	-0.15%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.04	+0.06%
黄金	2,663.19	+16.89	+0.64%
白银	30.997	+0.165	+0.54%
天然气	3.433	-0.049	-1.41%
铜	4.1472	+0.0162	+0.39%
美国大豆	987.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2572	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2661	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.33	-0.77	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.00	+2.20	+0.56%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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