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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

米兰

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6.000 -0.010 -0.18%

16/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P00016MZ5持仓

有关Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Etica Rendita Bilanciata R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.130	21.130	0.000
股票	30.230	30.230	0.000
国债	48.630	56.780	8.150

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.796	16.210
市净率	2.364	2.452
市销率	1.692	1.778
市现率	9.392	10.344
股息收益率	2.078	2.591
5年盈利增长	12.258	11.024

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.560	20.672
医疗保健	15.380	12.498
工业	14.790	11.687
周期性消费品	11.050	10.927
防御性消费品	6.220	7.449
金融服务	5.660	16.385
基础材料	5.080	5.273
房地产	3.500	4.136
通信服务	1.900	6.825
公用事业	1.880	3.541

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 302

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.73	89.570	+0.08%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.29	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.84	101.130	-0.05%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.22	102.520	-0.02%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.72	104.430	-0.30%
英伟达	US67066G1040	2.65	134.91	+3.47%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2.64	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2.52	98.236	-0.04%

Etica SGR SpA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.51B	10.38	2.16	5.62
Etica Bilanciato R	2.51B	9.49	1.25	4.68
IT0005336851	2.51B	2.51	-0.96	-
Etica Obbligazionario Misto R	1.47B	4.05	-2.11	0.51
Etica Obbligazionario Misto I	1.47B	4.62	-1.52	1.12

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,528.6	+78.7	+0.18%
US 500	6,042.4	-8.2	-0.14%
美元指数期货	106.715	+0.052	+0.05%

WTI原油	70.42	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	73.84	+0.65	+0.89%
黄金	2,655.71	-6.29	-0.24%
白银	30.797	-0.124	-0.40%
天然气	3.380	+0.072	+2.18%
铜	4.1658	+0.0193	+0.47%
美国大豆	968.25	-7.75	-0.79%

欧元/美元	1.0491	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2972	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2969	+0.0100	+0.14%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.88	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6324	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2696	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	87.00	-0.15	-0.17%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.29	+0.11	+0.12%
京东	37.46	+0.19	+0.51%
亚马逊	229.79	-1.37	-0.59%
Meta Platforms	617.89	-1.56	-0.25%
苹果	251.74	-1.74	-0.69%

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