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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.000 | 12.060 | 2.060 |
股票 | 52.150 | 52.150 | 0.000 |
国债 | 37.800 | 42.780 | 4.980 |
可转债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.426 | 16.733 |
市净率 | 2.576 | 2.557 |
市销率 | 1.906 | 1.870 |
市现率 | 11.318 | 10.796 |
股息收益率 | 1.903 | 2.444 |
5年盈利增长 | 10.196 | 11.139 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.070 | 20.821 |
医疗保健 | 17.000 | 12.537 |
工业 | 13.180 | 11.788 |
周期性消费品 | 9.970 | 10.741 |
金融服务 | 9.220 | 15.656 |
防御性消费品 | 6.770 | 7.412 |
基础材料 | 6.240 | 5.086 |
通信服务 | 3.980 | 6.858 |
房地产 | 3.820 | 3.898 |
公用事业 | 0.740 | 3.508 |
多头持仓: 271
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 3.56 | 105.040 | -0.02% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3.18 | 98.428 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.68 | 105.890 | 0.00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 2.61 | 102.150 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2698047771 | 2.20 | - | - | |
Visa | US92826C8394 | 2.00 | 314.40 | -0.52% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 1.73 | 81.57 | 0.00% | |
万事达 | US57636Q1040 | 1.64 | 522.40 | -0.79% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 1.60 | 74.500 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etica Bilanciato I | 2.51B | 10.38 | 2.16 | 5.62 | ||
Etica Bilanciato R | 2.51B | 9.49 | 1.25 | 4.68 | ||
IT0005336851 | 2.51B | 2.51 | -0.96 | - | ||
Etica Obbligazionario Misto R | 1.47B | 4.05 | -2.11 | 0.51 | ||
Etica Obbligazionario Misto I | 1.47B | 4.62 | -1.52 | 1.12 |
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