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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.580 | 11.940 | 2.360 |
股票 | 53.100 | 53.100 | 0.000 |
国债 | 37.270 | 42.210 | 4.940 |
可转债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.263 | 16.724 |
市净率 | 2.560 | 2.539 |
市销率 | 1.810 | 1.848 |
市现率 | 9.900 | 10.726 |
股息收益率 | 1.868 | 2.444 |
5年盈利增长 | 10.979 | 11.301 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.400 | 20.589 |
医疗保健 | 17.080 | 12.866 |
工业 | 13.400 | 11.808 |
周期性消费品 | 10.090 | 10.686 |
金融服务 | 8.900 | 15.393 |
防御性消费品 | 6.620 | 7.526 |
基础材料 | 6.240 | 5.118 |
通信服务 | 4.270 | 6.783 |
房地产 | 3.170 | 3.929 |
公用事业 | 0.830 | 3.534 |
多头持仓: 261
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 3.58 | 105.210 | +0.33% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3.10 | 98.093 | +0.07% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.69 | 106.060 | +0.58% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 2.57 | 102.000 | -0.10% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2698047771 | 2.17 | - | - | |
Visa | US92826C8394 | 1.88 | 309.92 | +0.01% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 1.71 | 83.24 | +0.63% | |
万事达 | US57636Q1040 | 1.61 | 520.86 | +1.12% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 1.59 | 74.570 | -0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etica Bilanciato I | 2.45B | 6.55 | 1.48 | 5.67 | ||
Etica Bilanciato R | 2.45B | 5.76 | 0.58 | 4.73 | ||
IT0005336851 | 2.45B | -0.99 | -1.61 | - | ||
Etica Obbligazionario Misto R | 1.48B | 1.91 | -2.51 | 0.43 | ||
Etica Obbligazionario Misto I | 1.48B | 2.42 | -1.92 | 1.04 |
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