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Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T (0P000156HI)

卢森堡

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545.740 +1.730 +0.32%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1157022895

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 281.76M

0P000156HI持仓

有关Ethna DEFENSIV SIA CHF T (0P000156HI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ethna DEFENSIV SIA CHF T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.900	15.290	8.390
国债	91.190	91.190	0.000
可转债	1.900	1.900	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.569	21.288
市净率	3.261	1.915
市销率	2.263	2.299
市现率	13.197	236.073
股息收益率	1.627	8.031
5年盈利增长	12.843	14.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.513	57.024
政府	20.681	45.215
现金	6.884	24.840
衍生品	0.017	36.840

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 51

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.58	100.142	+0.02%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.57	100.602	+0.02%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.81	104.500	+0.09%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.78	102.160	-0.76%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.64	101.84	+0.03%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1.87	-	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,291.50	-120.00	-0.31%
US 30	44,876.9	+16.6	+0.04%
US 500	6,022.2	+0.6	+0.01%
美元指数期货	106.797	-0.043	-0.04%

WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.12	-0.17%
黄金	2,653.60	+7.30	+0.28%
白银	30.875	+0.043	+0.14%
天然气	3.455	-0.027	-0.78%
铜	4.1395	+0.0085	+0.21%
美国大豆	984.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2577	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.84	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6480	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2577	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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