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Ethna-DEFENSIV SIA-A (0P0000Z1YO)

卢森堡

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524.570 -0.370 -0.07%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0868353987

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 280.97M

0P0000Z1YO持仓

有关Ethna DEFENSIV SIA A (0P0000Z1YO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ethna DEFENSIV SIA A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.900	15.290	8.390
国债	91.190	91.190	0.000
可转债	1.900	1.900	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.569	17.313
市净率	3.261	1.952
市销率	2.263	2.276
市现率	13.197	119.745
股息收益率	1.627	4.119
5年盈利增长	12.843	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.513	34.578
政府	20.681	46.101
现金	6.884	12.239
衍生品	0.017	11.909

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 51

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.58	100.150	+0.07%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.57	100.541	+0.03%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.81	103.980	+0.43%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.78	102.500	+0.41%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.64	101.91	+0.18%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1.87	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ethna-AKTIV A	2.06B	7.32	3.25	1.88
LU0431139764	2.06B	7.32	3.25	1.88
Ethna DEFENSIV A	280.97M	5.09	1.90	1.59
Ethna DEFENSIV R A	280.97M	4.83	1.60	-
Ethna DEFENSIV R T	280.97M	4.83	1.55	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,174.9	+304.5	+0.69%
US 500	5,963.2	+14.5	+0.24%
美元指数期货	107.507	+0.577	+0.54%

WTI原油	71.05	+0.95	+1.36%
伦敦布伦特原油	75.00	+0.77	+1.04%
黄金	2,707.90	+33.00	+1.23%
白银	31.335	+0.392	+1.27%
天然气	3.091	-0.248	-7.43%
铜	4.0922	-0.0328	-0.80%
美国大豆	981.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.70	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%

阿里巴巴	82.97	-2.61	-3.05%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.02	-1.61	-1.97%
京东	34.76	-0.62	-1.75%
亚马逊	197.71	-0.67	-0.34%
Meta Platforms	557.35	-5.74	-1.02%
苹果	229.94	+1.42	+0.62%

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