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Ethna-DEFENSIV SIA-A (0P0000Z1YO)

卢森堡

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526.090 -1.820 -0.34%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0868353987

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 278.33M

0P0000Z1YO持仓

有关Ethna DEFENSIV SIA A (0P0000Z1YO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ethna DEFENSIV SIA A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.370	12.930	6.560
国债	91.720	91.720	0.000
可转债	1.910	1.910	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.569	17.329
市净率	3.261	1.960
市销率	2.263	2.286
市现率	13.197	120.338
股息收益率	1.627	4.108
5年盈利增长	12.843	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.529	34.941
政府	23.190	45.349
现金	6.363	12.280
衍生品	0.006	13.825

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 58

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.60	100.169	0.00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.59	100.481	-0.21%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.79	103.920	-0.01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.76	102.440	-0.05%
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.61	-	-
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.54	101.49	-0.19%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.16	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.87	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ethna-AKTIV A	2.04B	8.01	2.80	1.83
LU0431139764	2.04B	8.01	2.80	1.82
Ethna DEFENSIV T	278.33M	6.19	2.17	1.65
Ethna DEFENSIV A	278.33M	6.19	2.17	1.65
Ethna DEFENSIV R A	278.33M	5.89	1.87	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,745.0	-95.3	-0.22%
US 500	5,939.8	+8.9	+0.15%
美元指数期货	107.925	+0.574	+0.53%

WTI原油	69.11	-0.35	-0.50%
伦敦布伦特原油	72.22	-0.34	-0.47%
黄金	2,628.76	-16.34	-0.62%
白银	30.128	+0.170	+0.57%
天然气	3.458	+0.046	+1.35%
铜	4.1028	+0.0023	+0.06%
美国大豆	975.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/人民币	7.3052	+0.0091	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3052	+0.0146	+0.20%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2527	-0.0042	-0.33%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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