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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.990 | 62.410 | 51.420 |
股票 | 24.480 | 24.480 | 0.000 |
国债 | 59.920 | 61.010 | 1.090 |
可转债 | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
其它 | 3.570 | 3.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.843 | 15.913 |
市净率 | 3.500 | 2.297 |
市销率 | 1.862 | 1.602 |
市现率 | 10.734 | 9.530 |
股息收益率 | 1.677 | 2.617 |
5年盈利增长 | 9.992 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.820 | 20.383 |
医疗保健 | 20.520 | 12.787 |
通信服务 | 12.630 | 7.069 |
金融服务 | 10.910 | 14.434 |
工业 | 9.390 | 11.605 |
防御性消费品 | 7.680 | 7.884 |
周期性消费品 | 6.250 | 11.117 |
能源 | 5.580 | 4.120 |
基础材料 | 1.670 | 6.154 |
公用事业 | 1.560 | 3.822 |
多头持仓: 278
空头持仓: 175
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4.56 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 4.50 | 99.220 | -0.01% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4.39 | 99.171 | -0.02% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | - | 3.57 | - | - | |
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur | ES00000124W3 | 3.04 | 100.01 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2.71 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.75% | - | 2.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.26 | - | - | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 2.00 | 99.420 | -0.04% | |
United States Treasury Notes 5% | - | 1.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0431139764 | 2.05B | 3.78 | 2.99 | 2.00 | ||
Ethna DEFENSIV SIA A | 270.24M | 0.97 | 1.33 | 1.77 | ||
Ethna DEFENSIV SIA T | 270.24M | 0.97 | 1.31 | 4.80 | ||
Ethna DEFENSIV T | 270.24M | 0.90 | 1.02 | 1.47 | ||
Ethna DEFENSIV A | 270.24M | 0.89 | 1.02 | 1.47 |
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