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ERSTE Reserve Euro Plus A (0P00000OGH)

奥地利维也纳

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71.890 +0.010 +0.01%

24/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858105

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 219.78M

0P00000OGH持仓

有关ESPA Reserve Euro Plus A (0P00000OGH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ESPA Reserve Euro Plus A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.690	13.710	0.020
国债	80.350	84.470	4.120
可转债	5.510	5.510	0.000
其它	0.440	0.440	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.279	49.850
政府	6.616	23.134
现金	10.659	19.635
证券化	2.490	3.660

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barclays PLC 3.526%	XS2342059784	3.17	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.521%	XS2485259670	1.85	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.49	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	1.41	-	-
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	1.39	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875%	XS2482872418	1.38	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.38	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1.38	-	-
Credit Agricole S.A. 3.201%	FR001400GDG7	1.38	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375%	XS2084050637	1.37	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
XT BOND EUR T	379.11M	0.87	-0.32	-0.06
ERSTE Responsible Reserve A	342.44M	1.33	2.56	0.68
ERSTE Responsible Reserve T	342.44M	1.33	2.56	0.68
ERSTE Responsible ReserveVT	342.44M	1.33	2.56	0.64
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	407.32M	1.45	2.39	2.20

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上证指数	3,424.21	+3.65	+0.11%
富时中国A50指数	13,574.00	-7.43	-0.05%
香港恒生指数	24,362.50	+185.43	+0.77%
日经225	38,766.00	-24.56	-0.06%
US 30	43,089.0	-0.1	0.00%
US 500	6,089.9	-2.3	-0.04%
美元指数期货	97.502	+0.052	+0.05%

WTI原油	65.20	+0.83	+1.29%
伦敦布伦特原油	66.95	+0.78	+1.18%
黄金	3,342.70	+8.80	+0.26%
白银	35.868	+0.136	+0.38%
天然气	3.705	+0.023	+0.62%
铜	4.9030	+0.0025	+0.05%
美国大豆	1,049.75	+3.00	+0.29%

欧元/美元	1.1620	+0.0011	+0.09%
美元/人民币	7.1718	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1701	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9136	+0.0001	+0.01%
美元/日元	144.79	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6502	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.3620	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	117.01	+3.92	+3.47%
腾讯控股	509.50	0.00	0.00%
百度	86.68	+2.45	+2.91%
京东	32.58	+0.99	+3.13%
亚马逊	212.77	+4.30	+2.06%
Meta Platforms	712.20	+13.67	+1.96%
苹果	200.30	-1.20	-0.60%

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