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ESCORPIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00014A7E)

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2.449 0.000 0%

27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRESC2CTF002

S/N: 20.701.569/0001-91

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 39.18M

0P00014A7E持仓

有关ESCORPIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDI (0P00014A7E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ESCORPIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	7.590	4.490
股票	2.630	5.210	2.580
国债	72.050	72.130	0.080
优先股	0.010	0.030	0.020
其它	22.220	23.500	1.280

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.566	10.199
市净率	1.322	1.435
市销率	0.646	0.935
市现率	4.341	5.104
股息收益率	6.611	5.670
5年盈利增长	12.952	14.629

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	22.540	13.527
金融服务	20.060	18.858
公用事业	13.960	18.034
能源	12.590	7.067
防御性消费品	8.520	7.929
工业	8.250	16.583
周期性消费品	7.590	15.361
医疗保健	2.710	4.878
科技	2.030	1.038
房地产	1.170	1.614
通信服务	0.590	0.380

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BRAM TPF Simples FI RF	-	23.53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9.70	4,363.948	+0.26%
Valora BWM FIC FIM C Priv	-	7.51	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	5.56	-	-
Capitania BWM FIM C Priv	-	5.54	-	-
Sparta BWM FI RF C Priv	-	5.51	-	-
Bansicredi Di1	-	3.08	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.80241%	BRINTLC077Q0	2.38	-	-
Zeitgeist Giant BWM FIC FIM	-	2.29	-	-
Brave BWM FIC FIM C Priv	-	2.06	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.88B	7.79	5.39	5.40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	4.25	13.31	11.82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688.23M	-0.52	8.68	10.76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361.64M	0.65	7.47	9.28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290.33M	8.20	2.07	-

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,163.5	+44.6	+0.11%
US 500	5,471.2	+10.7	+0.20%
美元指数期货	105.390	-0.140	-0.13%

WTI原油	81.81	+0.27	+0.33%
伦敦布伦特原油	85.18	+0.18	+0.21%
黄金	2,335.95	-3.65	-0.16%
白银	29.420	-0.140	-0.47%
天然气	2.595	-0.006	-0.23%
铜	4.3845	+0.0060	+0.14%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0737	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2673	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2964	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9306	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.86	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2650	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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